Wiki - eIntranet.net

Deutsch flag Čeština flag English flag Español flag Slovenčina flag Magyar flag Polski flag
Moduly
www.eintranet.net

Faktury přijaté

Přijaté faktury

Přehled

Modul Přijaté faktury (doklady od dodavatelů, účetní doklady přijaté) slouží k evidenci a zpracování všech faktur, které vaše firma přijímá od dodavatelů. Faktury lze přijímat automaticky z e-mailu, nahrávat ručně nebo importovat ve formátu ISDOC. Modul podporuje vícekolové schvalování, hlídání splatností a export platebních příkazů do banky.

Klíčové funkce

  • Automatický příjem faktur z e-mailové schránky (PDF, ISDOC)
  • AI vytěžení dat z PDF - automatické rozpoznání částky, variabilního symbolu a dalších údajů
  • Vícekolové schvalování se sekvenčním nebo paralelním průchodem schvalovateli
  • Předdefinovaná schvalovací pravidla podle dodavatele nebo výše částky
  • Export platebních příkazů do banky (ABO formát .kpc, BEST .ikm)
  • Export faktur ve formátu ISDOC pro účetní software
  • Export do Excelu s přílohami
  • Zabudovaný PDF prohlížeč přímo v detailu faktury
  • Propojení se zakázkami (modul Zakázky) a CRM
  • Statistiky nákladů dle dodavatele a schvalovatele s meziročním porovnáním
  • Příjem faktur pro více firem (přesměrované e-mailové schránky)

Přístup a nastavení

Jak se dostat do modulu Přijaté faktury

Navigační cesta do modulu Přijaté faktury: v hlavním menu klikněte na položku Přijaté faktury. Modul se nachází zpravidla v sekci účetnictví nebo financí podle konfigurace vašeho systému.

Nastavení modulu Přijaté faktury

Konfigurace modulu Přijaté faktury je dostupná přes Nastavení → Přijaté faktury. Nastavení je rozděleno do záložek: Uživatelská práva, Obecná nastavení, Střediska (pokud jsou aktivní) a Volitelná pole.

Nastavení e-mailových adres pro příjem faktur

V modulu Přijaté faktury lze nastavit e-mailové adresy, ze kterých systém automaticky přijímá faktury. Postup: přejděte do Nastavení → Přijaté faktury a spravujte seznam povolených odesílatelů. Pro každého dodavatele (odesílatele) lze nastavit:

  • Název firmy: zobrazovaný název dodavatele
  • E-mailová adresa: adresa, ze které dodavatel zasílá faktury
  • IČ a DIČ: identifikační údaje dodavatele pro ověření v registrech
  • Čísla bankovních účtů: pro export platebních příkazů
  • Předdefinované schvalování: konkrétní schvalovatelé pro faktury od tohoto dodavatele

Tip: Povolené e-mailové adresy lze importovat ze souboru XLSX nebo přímo ze záznamu v modulu CRM.

Nastavení schvalování dle výše částky v přijatých fakturách

V modulu Přijaté faktury lze definovat schvalovací pravidla na základě výše částky faktury bez DPH. Nastavení naleznete v Nastavení → Přijaté faktury → Obecná nastavení. Pro každé rozmezí částky lze určit až 7 schvalovatelů a jednoho finálního schvalovatele.

Uživatelská práva a přístupová oprávnění k modulu Přijaté faktury

Oprávnění pro modul Přijaté faktury se přiřazují v Nastavení → Přijaté faktury → Uživatelská práva. Každý uživatel může mít přiřazenu jednu nebo více rolí.

RolePopis
PozorovatelPouze čtení přijatých faktur, bez možnosti jakýchkoli úprav nebo akcí
AsistentkaPříjem a příprava faktur, předávání ke schválení, mazání faktur a přidávání příloh a poznámek
SchvalovatelSchvalování nebo zamítání faktur předaných ke schválení, mazání faktur
ÚčetníOznačování faktur jako proplacených a zadávání do banky
Finální schvalovatelZávěrečné schválení faktury po průchodu ostatními schvalovateli, mazání faktur
SprávcePřístup ke všem funkcím včetně přímé změny stavu faktury a správy smazaných záznamů

Uživatelské rozhraní

Hlavní obrazovka modulu Přijaté faktury

Hlavní obrazovka modulu Přijaté faktury zobrazuje seznam faktur filtrovaný podle aktuálně zvoleného stavu. V horní části obrazovky jsou záložky (panely) pro přepínání mezi stavy. Pod záložkami se nachází tabulka faktur s filtry a vyhledáváním.

Stavy faktur v modulu Přijaté faktury

Každá přijatá faktura (doklad od dodavatele) prochází těmito stavy. Záložky v horní části obrazovky zobrazují počet faktur v daném stavu.

StavPopis
PřijatoNově přijatá faktura, připravena k předání ke schválení (výchozí stav)
Ke schváleníFaktura byla předána schvalovatelům a čeká na jejich rozhodnutí
Schváleno k proplaceníFaktura prošla schválením a je připravena k platbě
Částečně zaplacenoFaktura byla uhrazena jen zčásti (dostupné při aktivaci funkce částečné platby)
VyřízenoFaktura byla plně zaplacena nebo jinak vyřízena
ZamítnutoFaktura byla schvalovatelem zamítnuta
StatistikySouhrnné statistiky nákladů dle dodavatelů a schvalovatelů
VšeZobrazení faktur všech stavů najednou
Seznam firemPřehled dodavatelů a jejich faktur

Filtry a vyhledávání v modulu Přijaté faktury

V modulu Přijaté faktury jsou dostupné tyto filtry pro vyhledávání faktur (dokladů od dodavatelů):

  • Datum přijetí od / do: filtrování podle data, kdy faktura přišla do systému
  • Datum splatnosti od / do: filtrování faktur dle termínu splatnosti
  • Obsah souboru: fulltextové vyhledávání v obsahu přiložených PDF souborů
  • Název souboru: vyhledávání podle názvu přílohy
  • Dodavatel (e-mail od): filtrování podle odesílatele
  • Pro firmu: filtrování faktur určených pro konkrétní firmu (při příjmu pro více firem)
  • Středisko: filtrování dle nákladového střediska (pokud jsou aktivní)
  • Zakázka: propojení s modulem Zakázky
  • Může schválit: filtrování faktur, které může schválit konkrétní uživatel

Součty přijatých faktur na hlavní obrazovce

Pod tabulkou přijatých faktur jsou zobrazeny součty částek pro aktuálně filtrované faktury v jednotlivých měnách. Záložka Statistiky poskytuje rozšířené přehledy s grafy a meziročním porovnáním.

Základní operace

Postup: Ruční přidání přijaté faktury

V modulu Přijaté faktury lze přidat fakturu ručně, pokud nebyla doručena e-mailem nebo nemáte nastavený automatický příjem.

  1. Klikněte na tlačítko Přidat fakturu (ikona plus)
  2. Vyplňte povinná pole formuláře:
    • Faktura od: vyberte dodavatele ze seznamu nebo zvolte Zadám ručně a vyplňte název firmy, IČ a DIČ
    • Pro firmu: pokud přijímáte faktury pro více firem, vyberte příjemce (zobrazí se pouze při aktivní funkci)
    • Středisko: vyberte nákladové středisko (pokud jsou aktivní)
    • Var. symbol (č. fa. dod.): číslo faktury od dodavatele
    • Variabilní symbol: variabilní symbol pro platbu (max. 10 znaků)
    • Částka bez DPH: základ daně
    • K platbě celkem: celková suma k úhradě
    • Předmět/název: stručný popis faktury
    • Obsah/popis: podrobnější popis
    • Zakázka: přiřazení k zakázce (pokud je funkce aktivní)
  3. Nahrajte přílohu (naskenovanou nebo elektronickou fakturu) přetažením do pole Přílohy / naskenované dokumenty
  4. Volitelně zaškrtněte Faktura je již vyřízena, pokud chcete fakturu rovnou zařadit do stavu Vyřízeno
  5. Klikněte na Uložit

Poznámka: Systém automaticky ověřuje duplicitu variabilního symbolu a upozorní vás, pokud stejný variabilní symbol již v systému existuje.

Příjem faktur z e-mailu v modulu Přijaté faktury

Modul Přijaté faktury umí automaticky zpracovávat faktury doručené na nastavenou e-mailovou schránku. Systém rozpozná přílohy faktur (PDF, ISDOC) a automaticky vytvoří záznam. Přílohy ve formátu ISDOC jsou automaticky naparsovány a klíčová data (částka, VS, splatnost) jsou vyplněna. Nastavení e-mailového příjmu provede správce v Nastavení → Přijaté faktury → Obecná nastavení, kde se zadá e-mailová adresa schránky.

Postup: AI vytěžení dat z PDF faktury

V modulu Přijaté faktury lze spustit automatické vytěžení dat z PDF přílohy pomocí umělé inteligence. Funkce rozpozná klíčové údaje faktury - částku, variabilní symbol, číslo faktury a datum splatnosti - přímo z naskenovaného nebo elektronického PDF.

  1. Otevřete detail faktury kliknutím na záznam v tabulce přijatých faktur
  2. V detailu faktury klikněte na tlačítko pro spuštění AI vytěžení dat
  3. Systém zpracuje PDF přílohu a automaticky vyplní rozpoznaná pole
  4. Zkontrolujte a případně opravte vyplněné údaje
  5. Uložte změny

Tip: AI vytěžení dat funguje nejlépe u standardních fakturních formulářů ve strojově čitelném PDF. U skenovaných nebo nestandardních faktur doporučujeme manuální kontrolu výsledků.

Detail přijaté faktury a PDF prohlížeč

V modulu Přijaté faktury otevřete detail faktury kliknutím na příslušný řádek v tabulce. Detail faktury obsahuje tyto části:

  • Základní údaje: částka, variabilní symbol, dodavatel, stav, datumy, zakázka
  • PDF prohlížeč: příloha faktury je zobrazena přímo v detailu bez nutnosti stahování
  • QR kód platby: QR kód pro rychlé zaplacení mobilní bankovnictvím
  • Poznámky: záložka s historií poznámek a komentářů
  • Položky faktury: rozpis položek (pokud je funkce aktivní v nastavení)
  • Volitelná pole: doplňující pole definovaná správcem
  • Akční tlačítka: předat ke schválení, schválit, zamítnout, proplatit, vrátit do přijatých

Postup: Přidání poznámky k přijaté faktuře

V detailu přijaté faktury lze přidávat poznámky a komentáře ke schvalovacímu procesu nebo obecné informace k faktuře.

  1. Otevřete detail faktury kliknutím na záznam v tabulce přijatých faktur
  2. Přejděte na záložku Poznámky
  3. Klikněte na tlačítko Přidat poznámku
  4. Zadejte text poznámky
  5. Volitelně přiložte soubor
  6. Klikněte na Uložit

Postup: Přidání přílohy k přijaté faktuře

K záznamu přijaté faktury lze přidat další přílohy i po jeho vytvoření. Přílohy jsou přístupné všem uživatelům s oprávněním k zobrazení faktury.

  1. Otevřete detail faktury v modulu Přijaté faktury
  2. Klikněte na tlačítko Přidat přílohu
  3. Nahrajte soubor přetažením nebo výběrem ze souborů v počítači
  4. Potvrďte nahrání

Pokročilé funkce

Postup: Vícekolové schvalování přijatých faktur

Modul Přijaté faktury podporuje vícekolové schvalování, kde faktura postupně prochází schvalovateli. Systém nabízí tři režimy schvalování:

  • Volné schvalování: asistentka vybere schvalovatele ručně při každém předání
  • Schvalování dle výše částky: systém automaticky přiřadí schvalovatele podle přednastavených pravidel pro rozmezí částek
  • Schvalování dle dodavatele: každý dodavatel má přiřazené konkrétní schvalovatele definované v nastavení povolených e-mailových adres

Postup předání přijaté faktury ke schválení:

  1. Otevřete detail faktury ve stavu Přijato
  2. Klikněte na tlačítko Předat ke schválení
  3. V dialogu vyberte schvalovatele (nebo zkontrolujte přednastavené schvalovatele)
  4. Volitelně vyberte finálního schvalovatele
  5. Klikněte na Předat

Schvalovatelé obdrží e-mail s výzvou ke schválení. V detailu faktury ve stavu Ke schválení mohou kliknout na Schválit nebo Zamítnout. Při sekvenčním (vícekolovém) schvalování systém automaticky upozorní dalšího schvalovatele v pořadí po schválení předchozím.

Postup: Vrácení přijaté faktury zpět do přijatých

V modulu Přijaté faktury lze fakturu, která je ve schvalovacím procesu, vrátit zpět do stavu Přijato. Tato akce je dostupná uživatelům s oprávněním asistentky nebo schvalovatele, kteří fakturu dosud neschválili.

  1. Otevřete detail faktury ve stavu Ke schválení
  2. Klikněte na tlačítko Vrátit zpět do přijatých
  3. Potvrďte akci v dialogovém okně
  4. Faktura se vrátí do stavu Přijato a schvalovací proces se resetuje

Postup: Označení přijaté faktury jako proplacené

Po schválení přijaté faktury a její úhradě ji účetní označí jako proplacenou v modulu Přijaté faktury. Tato funkce vyžaduje oprávnění účetní.

  1. Otevřete detail faktury ve stavu Schváleno k proplacení
  2. Klikněte na tlačítko Proplaceno / zadáno do banky
  3. Vyplňte datum proplacení a případně uhrazenou částku (při aktivní funkci částečných plateb)
  4. Klikněte na Uložit
  5. Faktura se přesune do stavu Vyřízeno

Postup: Propojení přijaté faktury se zakázkou

V modulu Přijaté faktury lze fakturu propojit s jednou nebo více zakázkami z modulu Zakázky. Propojení umožňuje sledovat náklady na jednotlivé zakázky přímo z přijatých faktur.

  1. Otevřete detail přijaté faktury
  2. V sekci Zakázka klikněte na tlačítko pro přiřazení zakázky
  3. Vyberte příslušnou zakázku ze seznamu
  4. Uložte změnu

Postup: Propojení přijaté faktury s vydanou objednávkou

V modulu Přijaté faktury lze fakturu propojit s vydanou objednávkou z modulu Objednávky vydané. Propojení usnadňuje párování faktur s objednávkami a kontrolu plnění.

  1. Otevřete detail přijaté faktury
  2. Klikněte na záložku nebo sekci Objednávky
  3. Vyberte příslušnou vydanou objednávku ze seznamu
  4. Uložte propojení

Poznámka: Fakturu lze také vytvořit přímo z vydané objednávky pomocí funkce Vytvořit fakturu z objednávky v modulu Objednávky vydané.

Exporty z modulu Přijaté faktury

Postup: Export bankovního platebního příkazu ABO z přijatých faktur

Funkce Export plateb v modulu Přijaté faktury umožňuje hromadně exportovat schválené faktury (doklady od dodavatelů) do souboru platebního příkazu pro import do banky. Export je dostupný ze stavu Schváleno k proplacení.

  1. V modulu Přijaté faktury klikněte na tlačítko Export plateb v horní části obrazovky
  2. Vyberte Typ exportu:
    • ABO (.kpc) - pouze české platby: standardní český bankovní formát
    • BEST (.ikm) - pouze české platby: alternativní formát pro české banky
    • BEST (.ikm) - pouze zahraniční platby: pro platby do zahraničí
  3. Vyberte Platit z účtu: bankovní účet, ze kterého budou platby odeslány
  4. Vyberte Měnu účtu: CZK, EUR, USD nebo jiná
  5. Zadejte Datum platby
  6. V tabulce zaškrtněte faktury, které chcete zařadit do příkazu
  7. Klikněte na Vygenerovat export pro stažení souboru, nebo na Vygenerovat export a označit vybrané jako proplacené pro stažení souboru se současným označením faktur jako proplacených

Tip: Systém zobrazuje celkovou sumu vybraných faktur pro snadnou kontrolu před odesláním příkazu do banky.

Export faktur v XML (schválené faktury) z přijatých faktur

Funkce Export faktur v XML v modulu Přijaté faktury umožňuje exportovat schválené faktury za zvolené období do XML souboru pro import do účetního softwaru.

  1. Klikněte na tlačítko Export faktur v XML
  2. Zadejte Datum přijetí od (včetně)
  3. Zadejte Datum přijetí do (včetně)
  4. Klikněte na Vygenerovat export

Poznámka: Export lze automatizovat voláním REST API adresy s parametry DateFrom, DateTo a RESTAPIHash. Popis přihlášení naleznete v nastavení modulu Přijaté faktury v sekci RESTAPI.

Export přijatých faktur ve formátu ISDOC

Funkce Export ISDOC v modulu Přijaté faktury umožňuje exportovat faktury ve standardizovaném českém elektronickém formátu ISDOC pro import do účetního softwaru.

  1. Klikněte na tlačítko Export ISDOC
  2. Zadejte Datum přijetí od (včetně)
  3. Zadejte Datum přijetí do (včetně)
  4. Volitelně zaškrtněte Vytvořit ISDOC pro všechny: systém vytvoří ISDOC soubor i pro faktury, které jej původně neobsahovaly; data jsou generována ze zadaných údajů faktury - po importu do účetního SW pečlivě zkontrolujte
  5. Klikněte na Vygenerovat export

Poznámka: Bez zaškrtnuté volby Vytvořit ISDOC pro všechny se exportují pouze faktury, které přišly s ISDOC přílohami.

Export přijatých faktur do Excelu s přílohami

Funkce Export do Excelu s přílohami v modulu Přijaté faktury vytvoří ZIP archiv obsahující Excel soubor se seznamem faktur a všechny jejich přílohy.

  1. Klikněte na tlačítko Export do Excelu s přílohami
  2. Zadejte Datum přijetí od (včetně)
  3. Zadejte Datum přijetí do (včetně)
  4. Vyberte Typ datumu pro export:
    • Datum přijetí: filtrování podle data přijetí faktury do systému
    • DUZP: filtrování podle data uskutečnění zdanitelného plnění
  5. Vyberte Stav faktury: zaškrtněte stavy, které chcete exportovat (Schváleno k proplacení, Částečně zaplaceno, Vyřízeno)
  6. Volitelně vyberte Středisko (pokud jsou aktivní)
  7. Klikněte na Vygenerovat export

Tisk příloh přijatých faktur

Funkce Tisk faktur (příloh) v modulu Přijaté faktury umožňuje hromadně vytisknout přílohy faktur ze stavu Schváleno k proplacení.

  1. Klikněte na tlačítko Tisk faktur (příloh)
  2. Vyberte Typ tisku:
    • Přílohy (jen faktury): tisk samotných PDF příloh faktur
    • Přílohy (jen faktury) + hlavička zvlášť na papír: tisk příloh doplněný o hlavičkový list s údaji faktury
  3. V tabulce jsou zobrazeny faktury ze stavu Schváleno k proplacení
  4. Klikněte na Vygenerovat tisk

Tisk schvalovacího protokolu přijaté faktury

V modulu Přijaté faktury lze vytisknout schvalovací protokol pro konkrétní fakturu. Protokol obsahuje všechny klíčové údaje faktury, historii schvalování a poznámky.

  1. Otevřete detail přijaté faktury
  2. Klikněte na tlačítko Tisk schvalovacího protokolu
  3. Otevře se tisková verze dokumentu s automatickým spuštěním tisku

Schvalovací protokol přijaté faktury obsahuje: interní ID, variabilní symbol, dodavatele, částku bez DPH, celkovou částku k platbě, měnu, bankovní účet, datum přijetí, datum splatnosti, datum proplacení, zakázku, objednávku, schvalovatele, historii schvalování a veškeré poznámky.

Statistiky přijatých faktur

Záložka Statistiky v modulu Přijaté faktury poskytuje analytické přehledy nákladů s možností meziobdobního porovnání. Statistiky jsou dostupné uživatelům s přístupem do modulu.

Nastavení statistik přijatých faktur:

  • Období DUZP od / do: hlavní sledované období
  • Porovnat s obdobím: srovnávací období (výchozí: stejné období předchozího roku)
  • Stavy: výběr stavů faktur zahrnutých do statistiky

Statistiky přijatých faktur zobrazují:

  • Celkové náklady dle měny: tabulka s hodnotami za obě období a procentuální změnou
  • Graf nákladů: sloupcový graf porovnání obou období v CZK
  • Dle dodavatelů: náklady rozdělené podle jednotlivých dodavatelů s meziobdobním porovnáním
  • Dle schvalovatelů: náklady rozdělené podle schvalovatelů faktur

Tip: Pro přesné statistiky doporučujeme aktivovat sledování DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) v nastavení modulu Přijaté faktury.

Integrace s dalšími moduly

Propojení přijatých faktur s modulem CRM

Modul Přijaté faktury je propojen s modulem CRM (Správa kontaktů). Toto propojení umožňuje:

  • Import seznamu dodavatelů z CRM do seznamu povolených odesílatelů faktur
  • Automatickou synchronizaci CRM seznamu firem s dodavateli přijatých faktur
  • Propojení záznamu faktury s kontaktem v CRM pro snadný přístup k historii dodavatele

Propojení přijatých faktur s modulem Zakázky

Modul Přijaté faktury umožňuje přiřadit jednu fakturu k více zakázkám z modulu Zakázky. Propojení se zobrazuje v detailu faktury i ve schvalovacím protokolu. Přiřazení zakázky je volitelné a aktivuje se v nastavení modulu.

Propojení přijatých faktur s modulem Datové schránky

Modul Přijaté faktury lze propojit s modulem Datové schránky (ISDS), pokud dodavatelé zasílají faktury přes datovou schránku. Faktury doručené datovou schránkou lze importovat a zpracovat stejným způsobem jako e-mailové faktury.

Propojení přijatých faktur s modulem Objednávky vydané

Přijaté faktury lze propojit s vydanými objednávkami z modulu Objednávky vydané. Systém umožňuje vytvořit fakturu přímo z objednávky nebo ji k objednávce zpětně přiřadit pro kontrolu plnění a párování.

Propojení přijatých faktur s modulem Bankovní výpisy

Pokud je aktivován modul Bankovní výpisy, systém sleduje příchozí platby a automaticky označuje přijaté faktury jako vyřízené po připsání odpovídající platby na účet. Zbývající částka k proplacení je průběžně aktualizována při částečných platbách.

Řešení problémů

Časté dotazy k modulu Přijaté faktury

Otázka: Faktura přišla e-mailem, ale v modulu Přijaté faktury se nezobrazuje.

Řešení: Zkontrolujte, zda je e-mailová adresa odesílatele v nastavení modulu v seznamu povolených odesílatelů. Faktury od neznámých odesílatelů systém odmítne nebo zařadí do karantény. Správce může odesílatele přidat v Nastavení → Přijaté faktury v sekci e-mailových adres.

Otázka: Nemůžu předat fakturu ke schválení, tlačítko Předat ke schválení chybí nebo je nedostupné.

Řešení: Tlačítko Předat ke schválení je dostupné pouze uživatelům s oprávněním asistentky. Ověřte oprávnění v Nastavení → Přijaté faktury → Uživatelská práva. Pokud jsou nastavena pravidla schvalování dle výše částky a pro danou výši není definováno pravidlo, systém zobrazí upozornění a předání je zablokováno - správce musí doplnit chybějící pravidlo.

Otázka: AI vytěžení dat nevyplnilo správně údaje z faktury.

Řešení: AI vytěžení funguje nejlépe u strojově čitelných PDF souborů. U skenovaných nebo nestandardních faktur může být přesnost nižší. V takovém případě vyplňte chybějící nebo nesprávné údaje ručně v detailu faktury.

Otázka: Nemůžu smazat přílohu faktury.

Řešení: Mazání příloh musí být povoleno v nastavení modulu. Pokud tato funkce není povolena, obraťte se na správce systému, který ji může aktivovat v Nastavení → Přijaté faktury → Obecná nastavení.

Otázka: Faktura se automaticky přesunula do stavu Vyřízeno, aniž bych ji označil jako proplacenou.

Řešení: Systém automaticky přesouvá faktury do stavu Vyřízeno, pokud je propojení s modulem Bankovní výpisy aktivní a platba odpovídající výši faktury byla připsána na účet. Toto chování je správné a očekávané.

Otázka: Jak zjistím interní ID (číslo) faktury předem?

Řešení: Při přidávání nové faktury v modulu Přijaté faktury se interní ID zobrazuje automaticky v poli Interní ID v dialogu přidání faktury. ID se generuje podle nastavení číselné řady a lze ho po uložení faktury dle nastavení modulu také změnit.

Tipy pro efektivní práci s modulem Přijaté faktury

  • Aktivujte automatický příjem e-mailů pro minimalizaci ručního zadávání faktur od pravidelných dodavatelů
  • Nastavte předdefinovaná schvalovací pravidla dle dodavatele nebo výše částky pro urychlení schvalovacího procesu
  • Využívejte funkci AI vytěžení dat u PDF faktur pro rychlé doplnění klíčových údajů faktury
  • Pravidelně exportujte platební příkazy ABO pro hromadné platby schválených faktur místo zadávání každé platby zvlášť
  • Sledujte záložku Statistiky pro přehled o vývoji nákladů a výdajích dle dodavatelů s meziročním porovnáním
  • Propojte faktury se zakázkami pro přesné sledování nákladů na projekty
  • Aktivujte sledování DUZP pro přesnější účetní přiřazení do správného účetního období
  • Používejte filtr Datum splatnosti pro sledování faktur blížících se k splatnosti a zamezení penalizací za pozdní platby