Extractos bancarios (movimientos bancarios, extractos de cuenta, conciliación de pagos)

Resumen

El módulo Extractos bancarios registra en un solo lugar todos los movimientos bancarios (ingresos y gastos) de las cuentas bancarias de la empresa. Los extractos se pueden incorporar al sistema mediante introducción manual, importación de un archivo procedente de la banca electrónica o descarga automática a través de la interfaz bancaria en los bancos compatibles. Cada movimiento se puede vincular con una factura emitida, una factura recibida o un documento de caja, de modo que se ve de inmediato a qué documento pertenece cada pago. El módulo controla qué movimientos ya están resueltos y cuáles todavía esperan a ser procesados.

Funciones clave

Registro de los movimientos bancarios de todas las cuentas conectadas en una sola lista
Introducción manual del movimiento e importación del extracto desde un archivo (formato ABO/GPC o formato XML de la ČBA)
Descarga automática de extractos a través de la interfaz bancaria en los bancos compatibles
Conciliación de movimientos con facturas emitidas, facturas recibidas y documentos de caja, tanto manual como automática
Envío e impresión del justificante de la transacción bancaria
Configuración de los derechos de usuario de forma global o para cada cuenta bancaria individual

Acceso y configuración

Esta sección describe cómo se accede al módulo Extractos bancarios, cómo se crean y administran las cuentas bancarias en la configuración del módulo (incluida la conexión con el banco y la descarga automática) y qué cuatro niveles de derechos de acceso distingue el módulo, ya sea de forma global o solo para una cuenta seleccionada.

Cómo acceder al módulo Extractos bancarios

El módulo Extractos bancarios se abre desde el menú principal con la opción Extractos bancarios. Al abrirlo se muestra una única pantalla con la lista de movimientos bancarios de todas las cuentas bancarias a las que tiene acceso; el módulo no tiene un submenú propio, todas las funciones (importación, descarga desde el banco, configuración de cuentas) están disponibles directamente desde esta pantalla mediante los botones situados encima de la tabla o mediante el enlace Ajustes junto al título del módulo.

Configuración del módulo Extractos bancarios

La configuración del módulo Extractos bancarios se abre con el enlace Ajustes junto al título del módulo. Solo tienen permiso para abrir la configuración el administrador de la empresa o el usuario al que se le haya confiado expresamente la administración del módulo; un usuario normal con derecho de visualización o edición de movimientos bancarios no puede acceder a la configuración.

Conexión y configuración de la cuenta bancaria

En la pestaña Extractos bancarios - conexión, el botón Conexión crea una nueva cuenta bancaria y el icono del lápiz permite editar una existente. Para cada cuenta se configura:

Nombre — cómo se muestra la cuenta en los menús de todo el módulo Extractos bancarios.
Número de cuenta (incluido el código bancario) y, de forma opcional, IBAN y Swift — los movimientos descargados e importados se asignan a la cuenta según el número de cuenta; sin el número de cuenta los movimientos no se pueden conciliar.
Moneda — qué monedas se pueden registrar en la cuenta; después se ofrecen en el filtro y en el formulario de movimiento manual.
Activo — solo la cuenta activa se ofrece en las selecciones, los filtros y la descarga; los movimientos anteriores de una cuenta inactiva siguen siendo visibles en la lista.
Interfaz bancaria — establece a través de qué interfaz del banco se descargan los extractos: FIO.cz, RB.cz - Premium, o ninguna. En FIO.cz se introduce la clave de acceso, en RB.cz - Premium .p12 certificado y su contraseña; al guardar de nuevo basta con volver a subir el certificado solo cuando realmente cambia.
Sello/Firma para confirmación — imagen que se inserta en el justificante impreso y enviado por correo electrónico de la transacción; sin la imagen, el justificante se imprime o se envía sin sello.
Coincidencia manual – ofrece facturas confirmadas como pagadas y aún no igualadas — amplía la lista de facturas recibidas en el diálogo de conciliación manual también con las facturas que ya figuran como pagadas, pero que todavía no están conciliadas con ningún extracto.

Descarga y conciliación automáticas

En la configuración de la cuenta bancaria del módulo Extractos bancarios se puede activar para esa cuenta:

Descarga automática — los extractos de la cuenta se descargan solos en segundo plano aproximadamente cada 2 horas sin intervención del usuario; sin activarla es necesario descargarlos manualmente desde el menú Acciones.
Emparejarse automáticamente con FA recibido y Emparejarse automáticamente con los emitidos por la FA — tras la descarga automática se intenta conciliar de inmediato los pagos con las facturas correspondientes, y en el caso de las facturas emitidas también con sus retenciones liberadas. La descarga o la conciliación manual desde el menú Acciones funciona con independencia de estas opciones.
Automáticamente solo corresponden exactamente las mismas cantidades, incluso si son las mismas VS — endurece la conciliación automática para que el pago solo se concilie si el importe coincide exactamente; sin activarla, cuando coincide el símbolo variable se toleran pequeñas diferencias de importe.

Números de órden de los movimientos bancarios

En la configuración de la cuenta bancaria se puede activar la asignación de un número de órden a cada movimiento de esa cuenta. Se rellenan el prefijo, el año en formato AAAA o AA, el sufijo tras el año, el número de dígitos, el valor a partir del cual se debe empezar, y el último número utilizado para el año en curso. Sin un prefijo indicado, los movimientos de la cuenta no reciben número de órden y la columna Número de órden ni siquiera se muestra en la lista de movimientos bancarios. Un número ya asignado nunca se vuelve a recalcular.

Derechos de usuario en la configuración del módulo

En la pestaña Derechos de los usuarios - todas las cuentas se configura para cada usuario uno de los cuatro niveles de acceso válido para todas las cuentas bancarias a la vez. Además, con el icono del candado situado junto a una cuenta concreta en la pestaña Extractos bancarios - conexión se puede configurar el acceso solo para esa cuenta; se utiliza con los usuarios que globalmente no tienen ningún acceso o solo un acceso limitado, o que deben tener para la cuenta seleccionada un nivel de derechos distinto del que tienen configurado globalmente. El resumen de los distintos niveles está en la sección Permisos y derechos de acceso al módulo Extractos bancarios.

Permisos y derechos de acceso al módulo Extractos bancarios

El acceso al módulo Extractos bancarios se rige por una escala de permisos de cuatro niveles. Se configura de forma global para todas las cuentas bancarias a la vez, o por separado para cada cuenta; un permiso global más alto incluye automáticamente el acceso a todas las cuentas con independencia de la configuración de la cuenta individual.

Permiso	Qué permite
Sin acceso	El usuario no ve en absoluto la cuenta bancaria en cuestión (en la configuración global, todo el módulo).
Visualización	Puede consultar los movimientos bancarios y su detalle, no puede crear, editar, conciliar ni borrar nada.
Visualización + edición	Además puede crear y editar movimientos manuales, conciliarlos con facturas y documentos de caja, escribir notas, cambiar el estado resuelto/pendiente e iniciar la importación o la descarga de extractos.
Todo + eliminación	Además puede borrar movimientos bancarios y anular conciliaciones existentes.

El acceso a la configuración del módulo Extractos bancarios (administración de cuentas y asignación de estos derechos) solo está disponible para el administrador de la empresa o para el usuario al que se le haya confiado expresamente la administración del módulo.

Interfaz de usuario

El módulo Extractos bancarios tiene una única pantalla con la lista de movimientos bancarios, filtros encima de la tabla, acciones en cada fila y el detalle del movimiento con las pestañas de datos básicos, cuenta de contrapartida, conciliación e historial. Las siguientes secciones describen en detalle cada elemento de esta interfaz.

Pantalla principal del módulo Extractos bancarios

Al abrir el módulo Extractos bancarios se muestra una única tabla con todos los movimientos bancarios de todas las cuentas a las que tiene acceso. Las filas de los movimientos ya resueltos aparecen resaltadas en verde claro, de modo que resulta fácil distinguirlas en la lista de los movimientos que todavía esperan a ser procesados.

Filtros y búsqueda en el módulo Extractos bancarios

Año — selección de un año concreto (desde el año de registro de la empresa hasta el año siguiente) o la opción «Todo».
Solo pendientes / Todo — interruptor que limita la lista de movimientos bancarios solo a los que todavía no están marcados como resueltos.
Moneda — botón «Todo» y además un botón para cada moneda que realmente se utiliza en las cuentas activas.
Cuenta — lista desplegable con todas las cuentas bancarias sobre las que tiene derecho de lectura, y la opción «---Todo---».

Columnas de la tabla de movimientos bancarios

La tabla del módulo Extractos bancarios muestra las columnas Fecha, Número de órden (solo si al menos una cuenta activa tiene configurado un prefijo de número de órden), Tipo, Cantidad, Moneda, Nuestra cuenta, Cuenta de la contraparte, Símbolo variable, Símbolo específico, Conciliación (enlaces a los documentos con los que está conciliado el movimiento), Nota (mensaje para el destinatario y comentario del banco) y Nota/Otro (nota propia del usuario). Las columnas mostradas se pueden adaptar con el botón de selección de columnas situado encima de la tabla.

Acciones en la fila de un movimiento bancario

En cada fila de la lista del módulo Extractos bancarios están disponibles estos iconos:

Ojo — Ver el detalle del movimiento (funciona igual que hacer clic en la fecha del registro).
Lápiz — Editar registro; solo se muestra en movimientos introducidos manualmente, aún no contabilizados ni conciliados, y solo para el usuario con derecho de edición.
Sobre — Enviar por correo electrónico, abre el diálogo para enviar el justificante de la transacción.
Impresora — Imprimir, abre la vista previa de impresión del justificante de la transacción en una nueva ventana.
Aspa — Borrar registro; solo con derecho de eliminación, tras confirmar la pregunta «¿Borrar? / ¿De verdad quiere borrar esta entrada?».

Detalle del movimiento bancario

El detalle del movimiento bancario en el módulo Extractos bancarios se abre haciendo clic en la fecha del registro o en el icono del ojo de la lista. Se muestra una pestaña con los datos básicos (importe, fecha, símbolo variable, específico y constante, quién introdujo el movimiento), la pestaña Compensar y la pestaña Conciliación con cuatro columnas — Facturación entrante, Facturación saliente, Caja y Nota/Otro. La pestaña Historial del detalle registra cada guardado, conciliación, anulación de conciliación e intervención manual en el movimiento — la fecha, quién hizo el cambio y qué sucedió.

Operaciones básicas

En el módulo Extractos bancarios lo más habitual es añadir y editar movimientos manuales, cambiar su estado resuelto/pendiente, conciliarlos con documentos y, si es necesario, borrarlos. Los siguientes procedimientos describen cada una de estas acciones paso a paso.

Procedimiento: Añadir un movimiento bancario manual

Se introduce un movimiento manual en el módulo Extractos bancarios cuando es necesario registrar un pago que el banco no ha aportado al sistema ni por importación ni por descarga.

En la pantalla principal del módulo Extractos bancarios, haga clic en el botón Añadir movimiento — solo lo ve el usuario con derecho de escritura en al menos una cuenta bancaria.
Complete los campos obligatorios: Cuenta bancaria, Dirección (Ingreso/Gasto), Cantidad, Moneda y Fecha.
De forma opcional, complete Tipo, Símbolo variable, específico y constante, Mensaje para el destinatario y los datos de la contraparte (Nombre, Número de cuenta, Código bancario, Nombre del banco, IBAN).
Deje marcada la opción «Tras guardar, vincular con las facturas según el símbolo variable» (viene marcada de forma predeterminada) si quiere que, tras guardar, se inicie automáticamente la conciliación con las facturas emitidas y recibidas y con las retenciones liberadas según el símbolo variable.
Haga clic en Guardar. El movimiento se registra y se abre su detalle; si la cuenta seleccionada tiene configurado un prefijo de número de órden, se le asigna al movimiento un número de órden.

Campos del formulario Añadir movimiento bancario

El formulario para añadir o editar manualmente un movimiento bancario en el módulo Extractos bancarios contiene estos campos:

Campo	Obligatorio	Nota
Cuenta bancaria	Sí	No se puede cambiar al editar un movimiento existente.
Dirección	Sí	Ingreso o Gasto.
Cantidad	Sí	Importe positivo, debe ser mayor que cero.
Moneda	Sí	La lista depende de las monedas autorizadas para la cuenta seleccionada.
Fecha	Sí	Formato día.mes.año.
Tipo, Mensaje para el destinatario	No	Texto libre, como máximo 128 caracteres.
Símbolo variable, específico y símbolo constante	No	Número, como máximo 10 dígitos.
Nombre de la contraparte	No	Texto libre, como máximo 90 caracteres.
Número de cuenta de la contraparte, IBAN, Nombre del banco	No	Número de cuenta como máximo 45 caracteres, IBAN como máximo 64 caracteres, nombre del banco como máximo 60 caracteres.

Procedimiento: Editar un movimiento bancario manual

En el módulo Extractos bancarios solo se puede editar un movimiento que se haya introducido manualmente y que, además, no esté contabilizado ni conciliado con ningún documento.

En el movimiento que cumpla esta condición, haga clic en el icono del lápiz de la lista, o en el botón Modificar del detalle del movimiento.
La cuenta bancaria del movimiento ya no se puede cambiar — permanece bloqueada en la cuenta en la que se creó.
Realice los cambios y guárdelos.

En los movimientos que no se pueden editar, en lugar del formulario aparece el mensaje «Este movimiento no se puede editar: está contabilizado o conciliado con documentos. Primero anule la conciliación en el detalle del movimiento.» Por lo tanto, primero hay que anular la conciliación (véase Anulación de la conciliación más abajo) y volver a intentar la edición.

Estados del movimiento bancario (resuelto / pendiente)

Estado	Qué significa	Cómo llega a él el movimiento
Pendiente	El movimiento todavía espera a ser resuelto o conciliado; es el filtro predeterminado del módulo Extractos bancarios.	Así nace todo movimiento nuevo, tanto el introducido manualmente como el importado.
Resuelto	El movimiento está resuelto; la fila aparece resaltada en verde en la tabla.	Manualmente con el botón Marcar como resuelto, en bloque con el botón Marc. resueltos, o automáticamente en cuanto todo el importe del movimiento está conciliado con documentos.
Devuelto a Pendiente	Un movimiento resuelto vuelve a los pendientes.	Con el botón Marcar como pendiente en el detalle del movimiento.

Procedimiento: Marcar un movimiento bancario como resuelto o pendiente

Abra el detalle del movimiento en el módulo Extractos bancarios y vaya a la pestaña Conciliación.
Haga clic en el botón Marcar como resuelto (en un movimiento pendiente), o Marcar como pendiente (en un movimiento resuelto).
El estado cambia de inmediato y la página se vuelve a cargar.

Nota: El movimiento también se marca automáticamente como resuelto en cuanto todo su importe está conciliado con documentos.

Conciliación del movimiento bancario con documentos

En la pestaña Conciliación del detalle del movimiento bancario, el movimiento se puede vincular con el documento al que pertenece el pago — con un documento de caja, una factura emitida o una factura recibida. Al conciliar se registra la relación mutua tanto en el movimiento como en el documento, y el documento se recalcula, según el importe conciliado, como pagado o pagado parcialmente.

Conciliación con una factura emitida

En el detalle del movimiento bancario, haga clic en Añadir en la columna «Facturación saliente».
Seleccione una factura de la lista — se ofrecen las facturas impagadas emitidas como máximo 90 días antes de la fecha del movimiento.
Complete el importe (viene predeterminado con el importe libre sin conciliar del movimiento) y, de forma opcional, una nota, y a continuación guarde.

Tras guardar, se registra el pago en la factura y se recalcula su estado de cobro.

Conciliación con una factura recibida

En el detalle del movimiento bancario, haga clic en Añadir en la columna «Facturación entrante».
En la lista aparecen las facturas aprobadas y, según la configuración de la cuenta, también las facturas confirmadas como pagadas pero todavía no conciliadas con ningún extracto, emitidas en un intervalo de aproximadamente 760 días respecto a la fecha del movimiento.
Seleccione la factura, complete el importe y, de forma opcional, una nota, y a continuación guarde.

Tras guardar, la factura se marca como pagada o pagada parcialmente y se registran la fecha y el importe del pago.

Conciliación con un documento de caja

En el detalle del movimiento bancario, haga clic en Añadir en la columna «Caja».
Seleccione el documento de caja en la lista — solo se ofrecen los documentos creados como máximo un año después de la fecha del movimiento, no borrados y aún no agotados por completo.
Complete el importe (viene predeterminado con el importe libre sin conciliar) y, de forma opcional, una nota, y a continuación guarde.

La conciliación con la caja se utiliza normalmente en las retiradas o los ingresos de efectivo entre el banco y la caja. Si la conciliación salda todo el importe del movimiento, el movimiento se marca directamente como resuelto.

Anulación de la conciliación del movimiento bancario

En el detalle del movimiento bancario, junto al documento conciliado concreto (en la columna Caja, Facturación saliente o Facturación entrante), haga clic en el icono del aspa.
Confirme la pregunta «¿Borrar? / ¿De verdad quiere borrar esta entrada?».

También es necesario anular la conciliación cuando se quiere editar un movimiento que, debido a una conciliación existente, no se puede editar directamente.

Procedimiento: Añadir o editar una nota en un movimiento bancario

La columna «Nota/Otro» de la pestaña Conciliación en el detalle del movimiento bancario sirve para un comentario de texto propio, distinto del mensaje para el destinatario cargado desde el banco; resulta útil, por ejemplo, para una explicación interna del pago.

En el detalle del movimiento bancario, haga clic en Modificar en la columna «Nota/Otro» de la pestaña Conciliación.
Escriba el texto de la nota (como máximo 65 535 caracteres) y guarde.

Procedimiento: Borrar un movimiento bancario

Borrar un movimiento bancario en el módulo Extractos bancarios es irreversible y resulta adecuado para registros manuales introducidos por error o duplicados. El movimiento borrado desaparece de la lista y deja de estar disponible también para la conciliación.

En la lista del módulo Extractos bancarios, haga clic en el icono del aspa junto al movimiento — disponible solo con derecho de eliminación.
Confirme la pregunta «¿Borrar? / ¿De verdad quiere borrar esta entrada?».

Funciones avanzadas

Además de la introducción manual, el módulo Extractos bancarios puede cargar movimientos de forma masiva — mediante la importación de un archivo procedente de la banca electrónica, la descarga automática a través de la interfaz bancaria, la conciliación masiva de pagos pendientes y la exportación de la lista para su posterior procesamiento.

Importación de un extracto bancario desde un archivo

El módulo Extractos bancarios puede cargar el extracto del banco directamente desde un archivo descargado en la banca electrónica, si no tiene activada la descarga automática para esa cuenta. Ambos tipos de importación se inician desde el menú Acciones situado encima de la lista.

Importación: formato ABO/GPC

Importación del extracto en formato ABO o GPC, salida habitual de la banca electrónica nacional.

En el menú Acciones, seleccione Importar formato ABO/GPC.
Seleccione la cuenta bancaria a la que pertenece el extracto y suba el archivo con la extensión .GPC o .ABO.
Haga clic en Importar.

Aparece un mensaje con el número de registros importados, o bien cuántos registros se han omitido por ser duplicados, o por qué no se ha realizado la importación (falta el archivo, falta la cuenta, falta la configuración de la cuenta, error de importación, falta el permiso).

Formato de entrada: ABO, GPC

Importación: formato XML de la ČBA

Importación del extracto en formato XML según el estándar de la Asociación Bancaria Checa (ČBA).

En el menú Acciones, seleccione Importar formato XML ČBA.
Suba el archivo XML del extracto — no es necesario seleccionar la cuenta bancaria, se calcula automáticamente a partir del contenido del archivo.
Haga clic en Importar.

Tras la importación se muestra el número de registros importados, o un mensaje indicando que el archivo no es válido, o bien que para el número de cuenta del extracto no existe la cuenta bancaria correspondiente en la configuración del módulo.

Formato de entrada: XML

Procedimiento: Descargar extractos bancarios a través de la interfaz bancaria (API)

En las cuentas conectadas a la interfaz FIO.cz o RB.cz - Premium, los extractos se pueden descargar directamente en el módulo Extractos bancarios sin necesidad de importar el archivo manualmente.

En el menú Acciones, seleccione API - Descargar todo (descarga todas las cuentas conectadas), o una cuenta concreta en la lista situada debajo.
En el diálogo «Descarga de extractos» aparece un aviso de que la comprobación del banco se puede realizar como máximo una vez por minuto, y al cabo de un momento también el número de registros descargados por cada cuenta.
Tras la descarga se realiza automáticamente también la conciliación con las facturas emitidas (incluidas las retenciones liberadas) y las facturas recibidas; el resultado se muestra en el mismo diálogo.

Consejo: La validez del acceso a la cuenta se puede comprobar previamente en la configuración del módulo con el icono de descarga «Probar» junto a la cuenta correspondiente — solo se muestra en cuentas con API RB.cz - Premium y certificado cargado, o API FIO.cz con la clave completada.

Operaciones masivas en el módulo Extractos bancarios

Encima de la lista de movimientos bancarios está el botón Marc. resueltos, que marca los movimientos como resueltos en bloque. En el menú Acciones hay además la opción Conciliar pendientes, que inicia la conciliación masiva de los pagos pendientes con las facturas emitidas (y sus retenciones) y con las facturas recibidas; el resultado — qué pagos se han conseguido conciliar — se muestra en un diálogo. En las distintas filas se pueden seleccionar registros marcando la casilla, y con los botones Marc. todo (en la página actual) o Anular todo (en todas las páginas) se puede ajustar la selección.

Procedimiento: Enviar el justificante de la transacción por correo electrónico

En la lista, haga clic en el icono del sobre, o en el detalle del movimiento bancario en el botón Enviar justificante por correo electrónico.
Introduzca el correo electrónico del destinatario — también se pueden indicar varias direcciones separadas por comas, sin espacios.
De forma opcional, edite el asunto y el texto del mensaje, que vienen predeterminados con la fecha de la transacción.
Haga clic en Enviar.

Una copia del correo electrónico enviado llega automáticamente también al usuario remitente.

Procedimiento: Imprimir el justificante de la transacción

La impresión del justificante en el módulo Extractos bancarios genera un documento sobre una transacción concreta, por ejemplo para entregarlo a la contable o a un socio comercial; no se trata de imprimir toda la lista de movimientos.

En la lista, haga clic en el icono de la impresora, o en el detalle del movimiento bancario en el botón Imprimir justificante.
Se abre una nueva página con el justificante de la transacción y se inicia automáticamente la impresión en el navegador.

Exportación de datos

La lista de movimientos bancarios del módulo Extractos bancarios se puede exportar o imprimir en su totalidad, según los filtros configurados actualmente y las columnas mostradas. La exportación resulta útil, por ejemplo, para entregar el resumen de pagos a la contable o para archivarlo fuera de la aplicación.

Exportación: Excel

La tabla de movimientos bancarios se puede exportar a un libro de Excel con el botón Excel situado encima de la lista. Se exporta la lista mostrada actualmente según los filtros configurados (año, moneda, cuenta, estado resuelto/pendiente) y las columnas mostradas. Del mismo modo, la lista se puede imprimir con el botón Imprimir situado encima de la lista, que abre la vista previa de impresión de toda la tabla en una nueva ventana — no es el mismo botón que la impresión del justificante de una transacción individual en el detalle del movimiento.

Formato de salida: XLSX

Integración con otros módulos

Facturación saliente — el movimiento bancario se puede conciliar con una factura emitida tanto manual como automáticamente según el símbolo variable, incluidas sus retenciones liberadas. Al conciliar se registra el pago en la factura y se recalcula su estado de cobro.
Facturación entrante — el movimiento bancario se puede conciliar de forma similar con una factura recibida. Tras la conciliación se registran en la factura la fecha y el importe del pago, y la factura pasa a pagada o pagada parcialmente según la configuración del módulo Facturación entrante.

Solución de problemas

Esta sección resume las preguntas más frecuentes y los mensajes de error con los que se puede encontrar en el módulo Extractos bancarios al introducir, importar, descargar o conciliar movimientos bancarios, y añade consejos para trabajar con el módulo de forma más rápida y fiable.

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Por qué no se puede editar un movimiento bancario en el módulo Extractos bancarios aunque tenga derecho de edición?

Solución: El movimiento solo se puede editar si se introdujo manualmente y, además, no está contabilizado ni conciliado con ningún documento. En cuanto el movimiento obtiene una conciliación o se contabiliza, el sistema bloquea el formulario y muestra el mensaje «Este movimiento no se puede editar: está contabilizado o conciliado con documentos. Primero anule la conciliación en el detalle del movimiento.» Por lo tanto, primero anule la conciliación correspondiente en el detalle del movimiento (icono del aspa) y vuelva a intentar la edición.

Pregunta: ¿Por qué no se puede introducir un movimiento en una determinada moneda en el módulo Extractos bancarios?

Solución: La lista de monedas del formulario de movimiento manual depende de las monedas autorizadas para la cuenta bancaria seleccionada. Si la moneda deseada no aparece en la lista, elija una cuenta que la admita, o añada la moneda a la cuenta en la configuración del módulo Extractos bancarios.

Pregunta: ¿Con qué frecuencia se descargan automáticamente los extractos en el módulo Extractos bancarios?

Solución: En una cuenta bancaria con la opción Descarga automática activada, la descarga se realiza en segundo plano aproximadamente cada 2 horas sin intervención del usuario. El extracto se puede descargar manualmente en cualquier momento desde el menú Acciones, pero la comprobación del banco no se puede ejecutar más de una vez por minuto, o el banco podría bloquear temporalmente el acceso.

Pregunta: ¿Qué significa que un movimiento bancario esté «Resuelto»?

Solución: Un movimiento resuelto (resaltado en verde en la lista) ya no necesita más procesamiento. El módulo Extractos bancarios lo marca como resuelto automáticamente en cuanto todo su importe está conciliado con documentos, o se puede marcar manualmente en el detalle del movimiento con el botón Marcar como resuelto. Del mismo modo, el estado se puede devolver con el botón Marcar como pendiente.

Pregunta: ¿Por qué la importación del extracto ABO/GPC indica «No se ha importado ningún registro nuevo»?

Solución: El módulo Extractos bancarios compara los registros importados con los ya existentes y omite los duplicados. Este mensaje significa que todo el extracto ya está registrado en el sistema — normalmente porque se descargó automáticamente o se importó con anterioridad.

Consejos para un trabajo eficiente

Consejo: Al introducir manualmente un movimiento bancario, deje marcada la opción «Tras guardar, vincular con las facturas según el símbolo variable» — le ahorrará la conciliación manual si el movimiento corresponde a una factura existente según el símbolo variable.
Consejo: Con el filtro «Solo pendientes» del módulo Extractos bancarios se muestran solo los movimientos que todavía esperan a ser procesados, de modo que resulta fácil encontrar lo que falta por conciliar.
Consejo: No ejecute manualmente la descarga de extractos a través de la interfaz bancaria más de una vez por minuto — el banco podría bloquear temporalmente el acceso.
Consejo: Si la descarga desde FIO.cz deja de funcionar, el sistema avisa automáticamente por correo electrónico a los administradores de la empresa y borra la clave de acceso no válida de la configuración; después es necesario generar un nuevo token directamente en el banco FIO e introducirlo en la configuración de la cuenta.

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