Wyciągi bankowe (ruchy bankowe, wyciągi z konta, parowanie płatności)

Przegląd

Moduł Wyciągi bankowe rejestruje w jednym miejscu wszystkie ruchy bankowe (wpływy i wydatki) na firmowych rachunkach bankowych. Wyciągi można wprowadzić do systemu ręcznym zapisem, importem pliku z bankowości internetowej albo automatycznym pobraniem przez interfejs bankowy u obsługiwanych banków. Każdy ruch można sparować z fakturą wystawioną, fakturą otrzymaną lub dokumentem kasowym, dzięki czemu od razu widać, która płatność należy do którego dokumentu. Moduł pilnuje, które ruchy są już rozliczone, a które wciąż czekają na przetworzenie.

Kluczowe funkcje

Ewidencja ruchów bankowych ze wszystkich podłączonych kont w jednej liście
Ręczny zapis ruchu oraz import wyciągu z pliku (format ABO/GPC lub format XML ČBA)
Automatyczne pobieranie wyciągów przez interfejs bankowy u obsługiwanych banków
Parowanie ruchów z fakturami wystawionymi, fakturami otrzymanymi i dokumentami kasowymi, ręcznie i automatycznie
Wysyłka i druk potwierdzenia transakcji bankowej
Ustawienie praw użytkownika globalnie oraz dla pojedynczego konta bankowego

Dostęp i ustawienia

Ta część opisuje, jak dostać się do modułu Wyciągi bankowe, jak w ustawieniach modułu zakłada się i zarządza kontami bankowymi (łącznie z podłączeniem do banku i automatyką pobierania) oraz jakie cztery poziomy praw dostępu moduł rozróżnia, zarówno globalnie, jak i tylko dla wybranego konta.

Jak dostać się do modułu Wyciągi bankowe

Moduł Wyciągi bankowe otwiera się z głównego menu pozycją Wyciągi bankowe. Po otwarciu wyświetla się jeden ekran z listą ruchów bankowych ze wszystkich kont bankowych, do których masz dostęp — moduł nie ma osobnego podmenu, wszystkie funkcje (import, pobieranie z banku, ustawienia kont) są dostępne bezpośrednio z tego ekranu przez przyciski nad tabelą lub przez odnośnik Ustawienia obok nagłówka modułu.

Ustawienia modułu Wyciągi bankowe

Ustawienia modułu Wyciągi bankowe otwiera się odnośnikiem Ustawienia obok nagłówka modułu. Do otwarcia ustawień uprawniony jest tylko administrator firmy lub użytkownik, któremu wyraźnie powierzono zarządzanie modułem — zwykły użytkownik z prawem przeglądania lub edycji ruchów bankowych nie ma dostępu do ustawień.

Podłączenie i ustawienia konta bankowego

Na zakładce Wyciągi bankowe - połączenie przyciskiem Połączenie zakłada się nowe konto bankowe, a ikoną ołówka edytuje się istniejące. Dla każdego konta ustawia się:

Nazwa — jak konto wyświetla się na listach wyboru w całym module Wyciągi bankowe.
Numer konta (łącznie z kodem banku) oraz opcjonalnie IBAN i Swift — na podstawie numeru konta przypisywane są do konta ruchy pobrane i zaimportowane; bez numeru konta nie da się sparować ruchów.
Waluta — jakie waluty można rejestrować na koncie; są potem dostępne w filtrze i w formularzu ręcznego ruchu.
Aktywny — tylko aktywne konto jest dostępne do wyboru, w filtrach i przy pobieraniu; starsze ruchy na nieaktywnym koncie pozostają widoczne na liście.
Interfejs bankowy — ustawia, przez jaki interfejs banku pobierane są wyciągi: FIO.cz, RB.cz - Premium albo żaden. Dla FIO.cz podaje się klucz dostępu, dla RB.cz - Premium certyfikat .p12 i hasło do niego; przy kolejnym zapisie certyfikat wystarczy przesłać ponownie tylko wtedy, gdy się rzeczywiście zmienia.
Pieczątka/podpis do potwierdzenia — obraz wstawiany do drukowanego i e-mailowego potwierdzenia transakcji; bez obrazu potwierdzenie zostanie wydrukowane lub wysłane bez pieczątki.
Ręczne parowanie – oferuj też faktury potwierdzone jako opłacone i jeszcze niesparowane — rozszerza listę faktur otrzymanych w oknie ręcznego parowania także o faktury, które są już prowadzone jako opłacone, ale nie są jeszcze sparowane z żadnym wyciągiem.

Automatyczne pobieranie i parowanie

W ustawieniach konta bankowego w module Wyciągi bankowe można dla danego konta włączyć:

Pobieranie automatycznie — wyciągi z konta pobierają się same w tle mniej więcej co 2 godziny bez udziału użytkownika; bez włączenia trzeba pobierać ręcznie z menu Akcje.
Automatycznie sparuj z otrzymanym FA oraz Automatycznie paruj z wydawanymi przez FA — po automatycznym pobraniu od razu próbuje się sparować płatności z odpowiednimi fakturami, przy fakturach wystawionych także z ich zwolnionymi zatrzymaniami płatności. Ręczne pobieranie lub parowanie z menu Akcje działa niezależnie od tych opcji.
Automatycznie dopasowują tylko dokładnie te same kwoty, nawet jeśli to ten sam VS — zaostrza automatyczne parowanie tak, by płatność sparowała się tylko przy dokładnej zgodności kwoty; bez włączenia przy zgodności symbolu zmiennego tolerowane są drobne różnice w kwocie.

Numery porządkowe ruchów bankowych

W ustawieniach konta bankowego można włączyć przydzielanie numeru porządkowego każdemu ruchowi na danym koncie. Wypełnia się prefiks, rok w formacie RRRR lub RR, sufiks po roku, liczbę cyfr, wartość, od której ma się zaczynać, oraz Ostatnio używany numer w bieżącym roku. Bez wypełnionego prefiksu ruchom na koncie nie przydziela się numeru porządkowego, a kolumna Numer porządkowy w ogóle nie wyświetla się na liście ruchów bankowych. Raz przydzielony numer nigdy nie jest przeliczany ponownie.

Prawa użytkownika w ustawieniach modułu

Na zakładce Prawa użytkownika - na wszystkie konta każdemu użytkownikowi ustawia się jeden z czterech poziomów dostępu, obowiązujący jednocześnie dla wszystkich kont bankowych. Ikoną kłódki przy konkretnym koncie na zakładce Wyciągi bankowe - połączenie można dodatkowo ustawić dostęp tylko dla danego konta — stosuje się to u użytkowników, którzy globalnie nie mają żadnego lub mają tylko ograniczony dostęp, ewentualnie mają mieć do wybranego konta inny poziom praw niż ten ustawiony globalnie. Przegląd poszczególnych poziomów znajduje się w sekcji Uprawnienia i prawa dostępu do modułu Wyciągi bankowe.

Uprawnienia i prawa dostępu do modułu Wyciągi bankowe

Dostęp do modułu Wyciągi bankowe podlega czterostopniowej skali uprawnień. Ustawia się go albo globalnie dla wszystkich kont bankowych naraz, albo osobno dla pojedynczego konta; wyższe uprawnienie globalne automatycznie obejmuje dostęp do wszystkich kont, niezależnie od ustawienia pojedynczego konta.

Uprawnienie	Co umożliwia
Brak dostępu	Użytkownik w ogóle nie widzi danego konta bankowego (przy ustawieniu globalnym — całego modułu).
Podgląd	Może przeglądać ruchy bankowe i ich szczegóły, nie może niczego zakładać, edytować, parować ani usuwać.
Podgląd + edycja	Dodatkowo może zakładać i edytować ruchy ręczne, parować je z fakturami i dokumentami kasowymi, pisać notatki, przełączać stan rozliczono/nierozliczono oraz uruchamiać import lub pobieranie wyciągów.
Wszystko + usuwanie	Dodatkowo może usuwać ruchy bankowe i anulować istniejące parowania.

Otwarcie ustawień modułu Wyciągi bankowe (zarządzanie kontami i przydzielanie tych praw) jest dostępne tylko dla administratora firmy lub użytkownika, któremu wyraźnie powierzono zarządzanie modułem.

Interfejs użytkownika

Moduł Wyciągi bankowe ma jeden ekran z listą ruchów bankowych, filtrami nad tabelą, akcjami przy każdym wierszu oraz szczegółami ruchu z kartami danych podstawowych, rachunku kontrahenta, parowania i historii. Kolejne sekcje szczegółowo opisują poszczególne elementy tego interfejsu.

Główny ekran modułu Wyciągi bankowe

Po otwarciu modułu Wyciągi bankowe wyświetla się jedna tabela ze wszystkimi ruchami bankowymi ze wszystkich kont, do których masz dostęp. Wiersze ruchów, które są już rozliczone, są podświetlone na jasnozielono, dzięki czemu łatwo odróżnić je na liście od ruchów czekających na przetworzenie.

Filtry i wyszukiwanie w module Wyciągi bankowe

Rok — wybór konkretnego roku (od roku rejestracji firmy do przyszłego roku) lub opcja „Wszystkie“.
Tylko nierozliczone / Wszystkie — przełącznik ograniczający listę ruchów bankowych tylko do tych, które nie są jeszcze oznaczone jako rozliczone.
Waluta — przycisk „Wszystkie“ oraz przycisk dla każdej waluty, która jest faktycznie używana na aktywnych kontach.
Konto — rozwijana lista ze wszystkimi kontami bankowymi, do których masz prawo odczytu, oraz opcją „---Wszystkie---“.

Kolumny tabeli ruchów bankowych

Tabela w module Wyciągi bankowe pokazuje kolumny Data, Numer porządkowy (tylko jeśli przynajmniej jedno aktywne konto ma ustawiony prefiks numeru porządkowego), Typ, Kwota, Waluta, Nasze konto, Konto kontrahenta, Symbol zmienny, Symbol specyficzny, Parowanie (odnośniki do dokumentów, z którymi ruch jest sparowany), Notatka (wiadomość dla odbiorcy i komentarz z banku) oraz Notatka/Inne (własna notatka użytkownika). Wyświetlane kolumny można dostosować przyciskiem wyboru kolumn nad tabelą.

Akcje przy wierszu ruchu bankowego

Przy każdym wierszu na liście modułu Wyciągi bankowe dostępne są te ikony:

Oko — Wyświetl szczegóły ruchu (tak samo działa kliknięcie w datę zapisu).
Ołówek — Edytuj rekord; pojawia się tylko przy ruchach wprowadzonych ręcznie, jeszcze nierozksięgowanych i niesparowanych, i tylko u użytkownika z prawem edycji.
Koperta — Wyślij na e-mail, otwiera okno wysłania potwierdzenia transakcji.
Drukarka — Drukuj, otwiera podgląd wydruku potwierdzenia transakcji w nowym oknie.
Krzyżyk — Usuń rekord; tylko z prawem usuwania, po potwierdzeniu pytania „Usuń? / Czy na pewno chcesz usunąć ten rekord?“.

Szczegóły ruchu bankowego

Szczegóły ruchu bankowego w module Wyciągi bankowe otwiera się kliknięciem w datę zapisu lub w ikonę oka na liście. Wyświetla się karta z danymi podstawowymi (kwota, data, symbol zmienny, specyficzny i stały, kto wprowadził ruch), karta Rachunek kontrahenta oraz karta Parowanie z czterema kolumnami — Faktury otrzymane, Faktury wystawione, Kasa i Notatka/Inne. Karta Historia w szczegółach rejestruje każdy zapis, sparowanie, anulowanie parowania oraz ręczną ingerencję w ruch — datę, kto dokonał zmiany i co się stało.

Podstawowe operacje

W module Wyciągi bankowe najczęściej dodajesz i edytujesz ruchy ręczne, przełączasz ich stan rozliczono/nierozliczono, parujesz je z dokumentami oraz w razie potrzeby je usuwasz. Poniższe procedury opisują każdą z tych czynności krok po kroku.

Procedura: Dodanie ręcznego ruchu bankowego

Ruch ręczny w module Wyciągi bankowe wprowadzasz wtedy, gdy potrzebujesz zaewidencjonować płatność, której bank nie dostarczył do systemu ani importem, ani pobraniem.

Na głównym ekranie modułu Wyciągi bankowe kliknij przycisk Dodaj transakcję — widzi go tylko użytkownik z prawem zapisu przynajmniej na jedno konto bankowe.
Wypełnij pola obowiązkowe: Konto, Kierunek (Przychód/Wydatki), Kwota, Waluta i Data.
Opcjonalnie uzupełnij Typ, Symbol zmienny/specyficzny/stały, Wiadomość dla odbiorcy oraz dane kontrahenta (Nazwa, Numer konta, Kod banku, Nazwa banku, IBAN).
Pozostaw zaznaczone „Po zapisaniu powiązać z fakturami na podstawie symbolu zmiennego“ (jest domyślnie zaznaczone), jeśli chcesz, aby po zapisaniu automatycznie uruchomiło się parowanie z fakturami wystawionymi i otrzymanymi oraz zwolnionymi zatrzymaniami płatności według symbolu zmiennego.
Kliknij Zapisz. Ruch zostanie zapisany i otworzą się jego szczegóły; jeśli wybrane konto ma ustawiony prefiks numeru porządkowego, ruchowi zostanie przydzielony numer porządkowy.

Pola formularza Dodaj ruch bankowy

Formularz ręcznego dodawania lub edycji ruchu bankowego w module Wyciągi bankowe zawiera te pola:

Pole	Wymagane	Uwaga
Konto	Tak	Przy edycji istniejącego ruchu nie można go zmienić.
Kierunek	Tak	Przychód lub Wydatki.
Kwota	Tak	Kwota dodatnia, musi być większa od zera.
Waluta	Tak	Lista zależy od walut dozwolonych dla wybranego konta.
Data	Tak	Format dzień.miesiąc.rok.
Typ, Wiadomość dla odbiorcy	Nie	Dowolny tekst, maksymalnie 128 znaków.
Symbol zmienny, specyficzny, stały	Nie	Liczba, maksymalnie 10 cyfr.
Nazwa kontrahenta	Nie	Dowolny tekst, maksymalnie 90 znaków.
Numer konta kontrahenta, IBAN, Nazwa banku	Nie	Numer konta maksymalnie 45 znaków, IBAN maksymalnie 64 znaki, nazwa banku maksymalnie 60 znaków.

Procedura: Edycja ręcznego ruchu bankowego

W module Wyciągi bankowe można edytować tylko ruch, który został wprowadzony ręcznie i jednocześnie nie jest rozksięgowany ani sparowany z żadnym dokumentem.

Przy odpowiednim ruchu kliknij ikonę ołówka na liście albo przycisk Edytuj w szczegółach ruchu.
Konta bankowego ruchu nie można już zmienić — pozostaje zablokowane na koncie, na którym zostało założone.
Wprowadź zmiany i zapisz je.

Przy ruchach, których nie można edytować, zamiast formularza wyświetla się komunikat „Tego ruchu nie można edytować – jest rozksięgowany lub sparowany z dokumentami. Najpierw anuluj parowanie w szczegółach ruchu.“ Najpierw trzeba więc anulować parowanie (zobacz Anulowanie parowania niżej) i spróbować edycji ponownie.

Stany ruchu bankowego (rozliczono / nierozliczono)

Stan	Co oznacza	Jak ruch do niego przechodzi
Nierozliczono	Ruch wciąż czeka na rozliczenie lub sparowanie; to domyślny filtr w module Wyciągi bankowe.	Tak powstaje każdy nowy ruch — wprowadzony ręcznie i zaimportowany.
Rozliczono	Ruch jest rozliczony; wiersz w tabeli jest podświetlony na zielono.	Ręcznie przyciskiem Oznacz jako rozliczone, zbiorczo przyciskiem Ozn. rozliczone, lub automatycznie, gdy cała kwota ruchu jest sparowana z dokumentami.
Cofnięto do Nierozliczono	Rozliczony ruch wraca z powrotem między nierozliczone.	Przyciskiem Oznacz jako nierozliczone w szczegółach ruchu.

Procedura: Oznaczenie ruchu bankowego jako rozliczony lub nierozliczony

Otwórz szczegóły ruchu w module Wyciągi bankowe i przejdź do karty Parowanie.
Kliknij przycisk Oznacz jako rozliczone (przy nierozliczonym ruchu) albo Oznacz jako nierozliczone (przy rozliczonym ruchu).
Stan natychmiast się przełącza, a strona ponownie się ładuje.

Uwaga: Ruch zostaje też automatycznie oznaczony jako rozliczony, gdy tylko cała jego kwota zostanie sparowana z dokumentami.

Parowanie ruchu bankowego z dokumentami

Na karcie Parowanie w szczegółach ruchu bankowego można powiązać ruch z dokumentem, do którego należy płatność — z dokumentem kasowym, fakturą wystawioną lub fakturą otrzymaną. Sparowanie zapisuje wzajemne powiązanie zarówno przy ruchu, jak i przy dokumencie, a dokument zostaje na podstawie sparowanej kwoty przeliczony jako opłacony lub częściowo opłacony.

Sparowanie z fakturą wystawioną

W szczegółach ruchu bankowego kliknij Dodaj w kolumnie „Faktury wystawione“.
Wybierz fakturę z listy — dostępne są niezapłacone faktury wystawione najdalej 90 dni przed datą ruchu.
Uzupełnij kwotę (domyślnie wypełnioną wolną, niesparowaną kwotą ruchu) i opcjonalnie notatkę, następnie zapisz.

Po zapisaniu przy fakturze zostaje zaewidencjonowana płatność i przeliczony zostaje jej stan opłacenia.

Sparowanie z fakturą otrzymaną

W szczegółach ruchu bankowego kliknij Dodaj w kolumnie „Faktury otrzymane“.
Na liście pojawiają się zatwierdzone faktury, ewentualnie także faktury potwierdzone jako opłacone, ale jeszcze niesparowane z wyciągiem (zależnie od ustawień konta), wystawione w okolicy mniej więcej 760 dni od daty ruchu.
Wybierz fakturę, uzupełnij kwotę i opcjonalnie notatkę, następnie zapisz.

Po zapisaniu faktura zostaje oznaczona jako opłacona lub częściowo opłacona, a ewidencjonowane są data i kwota płatności.

Sparowanie z dokumentem kasowym

W szczegółach ruchu bankowego kliknij Dodaj w kolumnie „Kasa“.
Wybierz dokument kasowy z listy — dostępne są tylko dokumenty założone najpóźniej rok po dacie ruchu, nieusunięte i jeszcze nie w pełni wyczerpane.
Uzupełnij kwotę (domyślnie wypełnioną wolną, niesparowaną kwotą) i opcjonalnie notatkę, następnie zapisz.

Sparowanie z kasą stosuje się zazwyczaj przy wypłacie lub wpłacie gotówki między bankiem a kasą. Jeśli sparowaniem wyrównana zostaje cała kwota ruchu, ruch od razu zostaje oznaczony jako rozliczony.

Anulowanie parowania ruchu bankowego

W szczegółach ruchu bankowego przy konkretnym sparowanym dokumencie (w kolumnie Kasa, Faktury wystawione lub Faktury otrzymane) kliknij ikonę krzyżyka.
Potwierdź pytanie „Usuń? / Czy na pewno chcesz usunąć ten rekord?“.

Anulowanie parowania jest potrzebne również wtedy, gdy chcesz edytować ruch, którego z powodu istniejącego parowania nie da się edytować bezpośrednio.

Procedura: Dodanie lub edycja notatki do ruchu bankowego

Kolumna „Notatka/Inne“ na karcie Parowanie w szczegółach ruchu bankowego służy do własnego komentarza tekstowego, który różni się od wiadomości dla odbiorcy wczytanej z banku — przydaje się na przykład do wewnętrznego wyjaśnienia płatności.

W szczegółach ruchu bankowego kliknij Edytuj w kolumnie „Notatka/Inne“ na karcie Parowanie.
Wpisz tekst notatki (maksymalnie 65 535 znaków) i zapisz.

Procedura: Usuwanie ruchu bankowego

Usunięcie ruchu bankowego w module Wyciągi bankowe jest nieodwracalne i nadaje się dla błędnie wprowadzonych lub zduplikowanych zapisów ręcznych. Usunięty ruch znika z listy i przestaje być dostępny również do parowania.

Na liście modułu Wyciągi bankowe kliknij przy ruchu ikonę krzyżyka — dostępne tylko z prawem usuwania.
Potwierdź pytanie „Usuń? / Czy na pewno chcesz usunąć ten rekord?“.

Funkcje zaawansowane

Oprócz ręcznego wprowadzania moduł Wyciągi bankowe potrafi wczytać ruchy zbiorczo — importem pliku z bankowości internetowej, automatycznym pobraniem przez interfejs bankowy, zbiorczym sparowaniem nierozliczonych płatności oraz eksportem listy do dalszego przetwarzania.

Import wyciągu bankowego z pliku

Moduł Wyciągi bankowe potrafi wczytać wyciąg z banku bezpośrednio z pliku pobranego w bankowości internetowej, jeśli dla danego konta nie masz włączonego automatycznego pobierania. Oba rodzaje importu uruchamia się z menu Akcje nad listą.

Import: format ABO/GPC

Import wyciągu w formacie ABO lub GPC, typowym wyjściu z krajowej bankowości internetowej.

W menu Akcje wybierz Importuj format ABO/GPC.
Wybierz konto bankowe, do którego należy wyciąg, i prześlij plik z rozszerzeniem .GPC lub .ABO.
Kliknij Importuj.

Wyświetla się komunikat o liczbie zaimportowanych rekordów, ewentualnie ile rekordów zostało pominiętych jako duplikaty, albo dlaczego import się nie powiódł (brak pliku, brak konta, brak ustawień konta, błąd importu, brak uprawnień).

Format wejściowy: ABO, GPC

Import: format XML ČBA

Import wyciągu w formacie XML zgodnym ze standardem Czeskiego Stowarzyszenia Bankowego (ČBA).

W menu Akcje wybierz Importuj format XML ČBA.
Prześlij plik XML wyciągu — konta bankowego nie wybiera się, zostaje ono ustalone automatycznie na podstawie zawartości pliku.
Kliknij Importuj.

Po imporcie wyświetla się liczba zaimportowanych rekordów albo komunikat, że plik jest nieprawidłowy, ewentualnie że dla numeru konta z wyciągu nie założono w ustawieniach modułu odpowiedniego konta bankowego.

Format wejściowy: XML

Procedura: Pobieranie wyciągów bankowych przez interfejs bankowy (API)

Przy kontach podłączonych do interfejsu FIO.cz lub RB.cz - Premium wyciągi można pobrać bezpośrednio do modułu Wyciągi bankowe bez ręcznego importu pliku.

W menu Akcje wybierz API - Pobierz wszystkie (pobiera wszystkie podłączone konta) albo konkretne konto z listy poniżej.
W oknie „Pobieranie wyciągów“ wyświetla się ostrzeżenie, że sprawdzanie banku można wykonywać najwyżej raz na minutę, a po chwili także liczby pobranych rekordów dla każdego konta.
Po pobraniu automatycznie odbywa się też sparowanie z fakturami wystawionymi (łącznie ze zwolnionymi zatrzymaniami płatności) i fakturami otrzymanymi; wynik wyświetla się w tym samym oknie.

Wskazówka: Ważność dostępu do konta można wcześniej zweryfikować w ustawieniach modułu ikoną pobierania „Testuj“ przy danym koncie — wyświetla się tylko przy kontach z API RB.cz - Premium i przesłanym certyfikatem, albo API FIO.cz z wypełnionym kluczem.

Operacje zbiorcze w module Wyciągi bankowe

Nad listą ruchów bankowych znajduje się przycisk Ozn. rozliczone, który zbiorczo oznacza ruchy jako rozliczone. W menu Akcje znajduje się też pozycja Sparuj nierozliczone, która uruchamia zbiorcze sparowanie nierozliczonych płatności z fakturami wystawionymi (wraz z ich zatrzymaniami płatności) oraz z fakturami otrzymanymi; wynik — które płatności udało się sparować — wyświetla się w oknie. Przy poszczególnych wierszach można zaznaczeniem wybrać rekordy, a przyciskami Ozn. wszystko (na bieżącej stronie) lub Odznacz wszystko (na wszystkich stronach) zmienić wybór.

Procedura: Wysyłka potwierdzenia transakcji e-mailem

Na liście kliknij ikonę koperty albo w szczegółach ruchu bankowego przycisk Wyślij potwierdzenie na e-mail.
Wypełnij e-mail odbiorcy — można podać też więcej adresów oddzielonych przecinkiem, bez spacji.
Opcjonalnie zmień temat i treść wiadomości, które są domyślnie wypełnione datą transakcji.
Kliknij Wyślij.

Kopia wysłanego e-maila trafia automatycznie również do użytkownika wysyłającego.

Procedura: Drukowanie potwierdzenia transakcji

Druk potwierdzenia w module Wyciągi bankowe tworzy dokument o jednej konkretnej transakcji, na przykład do przekazania księgowej lub partnerowi handlowemu — nie chodzi o druk całej listy ruchów.

Na liście kliknij ikonę drukarki albo w szczegółach ruchu bankowego przycisk Drukuj potwierdzenie.
Otwiera się nowa strona z potwierdzeniem transakcji i automatycznie uruchamia się druk w przeglądarce.

Eksport danych

Listę ruchów bankowych w module Wyciągi bankowe można wyeksportować lub wydrukować w całości, zgodnie z aktualnie ustawionymi filtrami i wyświetlanymi kolumnami. Eksport przydaje się na przykład do przekazania zestawienia płatności księgowej lub do archiwizacji poza aplikacją.

Eksport: Excel

Tabelę ruchów bankowych można wyeksportować do skoroszytu Excel przyciskiem Excel nad listą. Eksportowana jest aktualnie wyświetlana lista zgodnie z ustawionymi filtrami (rok, waluta, konto, stan rozliczono/nierozliczono) oraz wyświetlanymi kolumnami. W ten sam sposób listę można wydrukować przyciskiem Drukuj nad listą, który otwiera podgląd wydruku całej tabeli w nowym oknie — to nie ten sam przycisk co druk potwierdzenia pojedynczej transakcji w szczegółach ruchu.

Format wyjściowy: XLSX

Integracja z innymi modułami

Faktury wystawione — ruch bankowy można sparować z fakturą wystawioną ręcznie i automatycznie na podstawie symbolu zmiennego, łącznie z jej zwolnionymi zatrzymaniami płatności. Sparowaniem przy fakturze zostaje zaewidencjonowana płatność i przeliczony zostaje jej stan opłacenia.
Faktury otrzymane — ruch bankowy można podobnie sparować z fakturą otrzymaną. Po sparowaniu przy fakturze zapisywane są data i kwota płatności, a faktura zgodnie z ustawieniami modułu Faktury otrzymane przełącza się na opłaconą lub częściowo opłaconą.

Rozwiązywanie problemów

Ta część zbiera najczęstsze pytania i komunikaty błędów, z którymi możesz się spotkać w module Wyciągi bankowe podczas wprowadzania, importu, pobierania lub parowania ruchów bankowych, oraz uzupełnia wskazówki dla szybszej i pewniejszej pracy z modułem.

Najczęstsze pytania

Pytanie: Dlaczego nie da się edytować ruchu bankowego w module Wyciągi bankowe, mimo że mam prawo edycji?

Rozwiązanie: Ruch można edytować tylko wtedy, gdy został wprowadzony ręcznie i jednocześnie nie jest rozksięgowany ani sparowany z żadnym dokumentem. Gdy tylko ruch otrzyma sparowanie lub zostanie rozksięgowany, system zablokuje formularz i wyświetli komunikat „Tego ruchu nie można edytować – jest rozksięgowany lub sparowany z dokumentami. Najpierw anuluj parowanie w szczegółach ruchu.“ Najpierw więc w szczegółach ruchu anuluj odpowiednie parowanie (ikona krzyżyka) i spróbuj edycji ponownie.

Pytanie: Dlaczego w module Wyciągi bankowe nie da się wprowadzić ruchu w określonej walucie?

Rozwiązanie: Lista walut w formularzu ręcznego ruchu zależy od walut dozwolonych dla wybranego konta bankowego. Jeśli wybranej waluty brakuje na liście, wybierz konto, które ją obsługuje, albo uzupełnij walutę do konta w ustawieniach modułu Wyciągi bankowe.

Pytanie: Jak często w module Wyciągi bankowe pobierane są wyciągi automatycznie?

Rozwiązanie: Przy koncie bankowym z włączoną opcją Pobieranie automatycznie pobieranie odbywa się w tle mniej więcej co 2 godziny bez udziału użytkownika. Ręcznie wyciąg można pobrać w dowolnym momencie z menu Akcje, jednak sprawdzania banku nie można uruchamiać częściej niż raz na minutę, w przeciwnym razie bank może tymczasowo zablokować dostęp.

Pytanie: Co oznacza, że ruch bankowy jest „Rozliczono“?

Rozwiązanie: Rozliczony ruch (na liście podświetlony na zielono) nie wymaga już dalszego przetwarzania. Moduł Wyciągi bankowe oznacza go jako rozliczony automatycznie, gdy tylko cała jego kwota zostanie sparowana z dokumentami, albo można go ręcznie oznaczyć w szczegółach ruchu przyciskiem Oznacz jako rozliczone. Podobnie stan można cofnąć przyciskiem Oznacz jako nierozliczone.

Pytanie: Dlaczego import wyciągu ABO/GPC zgłasza „Nie zaimportowano żadnych nowych rekordów“?

Rozwiązanie: Moduł Wyciągi bankowe porównuje importowane rekordy z już istniejącymi i pomija duplikaty. Ten komunikat oznacza, że cały wyciąg jest już wprowadzony do systemu — zwykle dlatego, że został pobrany automatycznie lub zaimportowany wcześniej.

Wskazówki dotyczące efektywnej pracy

Wskazówka: Przy ręcznym wprowadzaniu ruchu bankowego zostaw zaznaczone „Po zapisaniu powiązać z fakturami na podstawie symbolu zmiennego“ — zaoszczędzi to ręczne parowanie, jeśli ruch odpowiada istniejącej fakturze według symbolu zmiennego.
Wskazówka: Filtrem „Tylko nierozliczone“ w module Wyciągi bankowe wyświetlisz tylko ruchy, które jeszcze czekają na przetworzenie, i łatwo w ten sposób znajdziesz, co trzeba dosparować.
Wskazówka: Pobierania wyciągów przez interfejs bankowy nie uruchamiaj ręcznie częściej niż raz na minutę — bank mógłby tymczasowo zablokować dostęp.
Wskazówka: Jeśli pobieranie z FIO.cz przestanie działać, system sam powiadomi e-mailem administratorów firmy i usunie nieważny klucz dostępu w ustawieniach; nowy token trzeba wtedy wygenerować bezpośrednio w banku FIO i wprowadzić go w ustawieniach konta.

Wiki - eIntranet.net