Kontoauszüge

Übersicht

Das Modul verwaltet Banktransaktionen aller Firmenkonten. Es ermöglicht automatisches Herunterladen von Bank-APIs, manuellen Import und Zuordnung zu Rechnungen.

Hauptfunktionen

• Automatischer Download von Bank-APIs (FIO, Raiffeisenbank)
• Import im ABO/GPC und XML-Format
• Automatische und manuelle Zuordnung zu Rechnungen
• Export nach Excel und Drucken

Benutzerrechte

• 0 - Kein Zugriff
• 5 - Alle anzeigen
• 10 - Anzeigen und bearbeiten
• 15 - Vollzugriff (einschließlich Löschen)

Transaktionen importieren

Klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie das Importformat (ABO/GPC oder XML). Wählen Sie die Datei aus und importieren Sie.

Zuordnung

Automatische Zuordnung vergleicht Variablensymbole mit Rechnungsnummern. Manuelle Zuordnung erfolgt über Transaktionsdetails.

Filter und Export

Filtern nach Jahr, Verarbeitungsstatus, Währung und Konto. Export nach Excel oder Drucken verfügbar.