Kimenő számlák

Áttekintés

A Kimenő számlák modul egy komplex eszköz a cége által a vevők részére kiállított összes típusú adóügyi bizonylat és számla kiállítására, nyilvántartására és kezelésére. A rendszer támogatja a teljes számlázási ciklust a számla elkészítésétől kezdve az ügyfélnek történő elküldésen át a kifizetések nyilvántartásáig és a bankszámlákkal való összekapcsolásig.

Kulcsfontosságú funkciók

• Normál adóügyi bizonylatok, számlák, előlegszámlák és proforma számlák kiállítása
• Több számlázási központ kezelése független beállításokkal és sorszámozással
• Automatikus ismétlődő számlázás rendszeres kifizetésekhez
• Számlanyomtatás PDF formátumban fizetési QR-kóddal
• Számlák küldése e-mailben vagy adatüzenetben
• Exportálás könyvelési rendszerekbe (Pohoda XML, ISDOC)
• Kifizetések automatikus párosítása bankkivonatok alapján
• Kiegyenlített és kiegyenlítetlen számlák nyilvántartása
• Összekapcsolás a CRM, a megrendelések és a raktár modulokkal
• Több pénznem és nyelvi verzió támogatása

Kinek ajánlott a modul

A modult elsősorban a gazdasági osztály munkatársai, könyvelők, értékesítők és mindazok használják, akik a cégnél számlát állítanak ki az ügyfeleknek. A hozzáférési jogok rugalmas beállításának köszönhetően meghatározhatja, ki jogosult a számlák megtekintésére, ki állíthat ki újakat, és kinek van joga a törlésükhöz.

Hozzáférés és beállítások

A modul elérése

Navigációs útvonal: Főmenü → Kimenő számlák

A modul megnyitása után megjelenik a számlázási központok (számlacsoportok) listája, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik. Az egyes központokra kattintva megjelenítheti az adott központhoz tartozó számlákat.

A modul beállításai

A modul beállításai az adminisztrátori jogokkal rendelkező felhasználók számára az alábbi útvonalon érhetők el:

Beállítások → Kimenő számlák

Számlázási központok (számlacsoportok)

A központok különálló számlázási csoportok, amelyek lehetővé teszik a számlák különböző beállításokkal történő kiállítását. Minden központ saját adatokkal rendelkezik:

• Központ neve (például "Normál számlák", "Előlegszámlák", "Proforma számlák")
• Számla típusa (adóügyi bizonylat, számla, előlegszámla, proforma, előlegbekérő, jóváíró számla)
• Sorszámozás saját előtaggal és számozási stílussal
• Bankszámlák a kifizetésekhez
• Alapértelmezett szövegek a tételek felett és alatt
• Áfa, pénznem és nyelvi beállítások
• Felhasználói jogok (ki olvashatja, írhatja, törölheti)

A számlázáshoz legalább egy aktív központtal kell rendelkeznie a megfelelő jogosultságokkal.

Központ alapbeállításai

Központ létrehozásakor vagy szerkesztésekor az alábbiakat állíthatja be:

• Központ neve: Leíró név a tájékozódáshoz
• Aktív: A központ aktív-e és megjelenik-e a modulban
• Kimenő számla típusa: Meghatározza a kiállított bizonylatok típusát
  • Adóügyi bizonylat, számla
  • Előlegszámla
  • Proforma
  • Adóügyi bizonylat kifizetett előleghez
  • Jóváíró számla
• Szám előtagja: A számlaszám előtti szöveg (például "2025")
• Bankszámlaszám: Bankszámlák a kifizetések fogadásához (több számla is megadható)
• Alapértelmezett esedékesség: A számla esedékességéig hátralévő napok száma
• Alapértelmezett konstans szimbólum, Áfa-csoportosítás, kontírozás: A könyvelési rendszerekkel való összekapcsoláshoz

Felhasználói jogok

Minden központhoz beállíthatja, mely felhasználók milyen jogokkal rendelkeznek:

Jogosultság	Leírás
Megtekintés	A felhasználó látja a számlákat, de nem módosíthatja vagy hozhat létre újakat
Szerkesztés	A felhasználó létrehozhat új számlákat és módosíthatja a meglévőket
Törlés	A felhasználó törölheti a számlákat (a kukába helyezheti őket)
Adminisztráció	Teljes hozzáférés, beleértve a törölt számlák megtekintését is

Felhasználói felület

Főképernyő

A modul megnyitása után a felső részen látható a számlázási központok kártyája. Minden központ egy mappaikonnal és névvel ellátott fülként jelenik meg. A központra kattintva megjelennek az adott központ számlái.

Ezen kívül látható a Statisztikák fül, amely áttekintést nyújt a kiállított számlákról, kifizetésekről és követelésekről.

Szűrők és keresés

A számlatáblázat felett egy legördülő szűrő található, amely lehetővé teszi a kívánt számlák gyors megtalálását különböző kritériumok alapján:

• Összeg nagyobb / kisebb mint: Szűrés a számla értéke alapján
• Vevő: Konkrét cég kiválasztása
• Kiállítás dátuma: Időszak tól - ig
• Teljesítés időpontja: Időszak tól - ig
• Kiegyenlített / Kiegyenlítetlen: A számla kifizetettségi állapota
• Ismétlődő: Automatikus ismétlésre beállított számlák
• Tétel szövegében: Keresés a tételek szövege alapján
• Tétel Áfa-kulcsa: Szűrés Áfa-kulcs alapján

Gyors időszakváltó

A szűrő alatt gyorselérési gombok találhatók:

• Mind / Kiegyenlített / Kiegyenlítetlen: Gyorsszűrés a fizetési állapot alapján
• Év: Legördülő menü az év kiválasztásához a teljesítés dátuma alapján

Számlatáblázat

A fő táblázat a számlák listáját jeleníti meg az alábbi oszlopokkal:

• Bizonylatszám: Egyedi számlaszám
• Hivatkozási szám (VS): A kifizetések azonosításához
• Rendelésszám: Az ügyfél rendelési száma
• Kiállítás dátuma: Mikor állították ki a számlát
• Teljesítés időpontja: Az adóügyi teljesítés időpontja
• Esedékesség dátuma: Amikorra a számlát ki kell egyenlíteni
• Vevő: Az ügyfél neve
• Összesen Áfa nélkül: Adóalap
• Áfa: Az általános forgalmi adó összege
• Összesen Áfával: A fizetendő végösszeg
• Kifizetve: Az eddig kiegyenlített összeg
• Pénznem: A számla pénzneme
• Állapot: Kiegyenlített / Kiegyenlítetlen

A számla sorára kattintva megnyílik a számla részletezése a teljes információkkal.

Alapvető műveletek

Új számla létrehozása

1. Válassza ki a számlázási központot a nevére kattintva
2. Kattintson a Hozzáadás gombra a képernyő jobb felső részén
3. Megnyílik a számla létrehozására szolgáló párbeszédablak
4. Töltse ki a számla fejlécét:
   • Kiállítás dátuma: Automatikusan a mai dátummal kitöltve
   • Teljesítés időpontja: Az adóügyi teljesítés dátuma
   • Esedékesség dátuma: Automatikusan kiszámítva a központ beállításai alapján
   • Bizonylatszám: Automatikusan generálva a sorszámozás alapján
   • Hivatkozási szám (VS): A bizonylatszámból származtatva
   • Konstans szimbólum, Áfa-csoportosítás, kontírozás: Könyvelési rendszerekhez
   • Fizetési mód: Banki átutalás, készpénz, kártya
   • Bankszámlaszám: Választás a központban meghatározott számlák közül
   • Pénznem: CZK, EUR, USD és mások
5. Adja meg a vevőt:
   • Választás a CRM-ből: Adatok betöltése a CRM modulból
   • Választás korábban kiállított számlákból: Gyors választás korábbi számlákból
   • Új megadása: Vevő adatainak kézi kitöltése
6. CRM-ből történő választás vagy adószám alapján történő betöltés esetén automatikusan kitöltésre kerül:
   • Cégnév
   • Adószám és EU adószám
   • Cím (utca, város, irányítószám, ország)
   • E-mail és telefon
7. Ha a vevő nem áfa-alany, jelölje be a Nem Áfa-fizető opciót
8. Adja meg a számla tételeit:
   • Kattintson a Tétel hozzáadása gombra
   • Tételkód: Belső jelölés
   • Tétel neve: Szolgáltatás vagy termék leírása
   • Mennyiség: Egységek száma
   • Mértékegység: db, óra, m, m2, kg stb.
   • Egységár Áfa nélkül: Egységnyi ár
   • Áfa-kulcs: 0%, 12%, 21% (vagy helyi kulcsok)
   • Kedvezmény: Kedvezmény százaléka vagy összege
   • Megjegyzés: Kiegészítő információ a tételhez
9. A tételeket raktárról is betöltheti a raktári tétel kiválasztásával
10. Projekthez való kapcsoláshoz válassza ki a Megrendelésszámot (ha használja a Megrendelések modult)
11. Töltse ki az opcionális Szöveg a tételek felett és Szöveg a tételek alatt mezőket
12. Ellenőrizze a kiszámított végösszegeket a párbeszédablak jobb oldalán
13. Kattintson a Mentés gombra

Számla módosítása

1. A számlatáblázatban kattintson a módosítani kívánt számlára
2. Megnyílik a számla részletezése
3. Kattintson a Szerkesztés gombra a jobb felső sarokban
4. Végezze el a kívánt módosításokat a párbeszédablakban
5. Mentse a Mentés gombra kattintva

Megjegyzés: A számlák csak addig módosíthatók, amíg nem lettek elküldve a vevőnek vagy nem lettek lekönyvelve. Az elküldés után javasolt a módosításokat helyesbítő számlával vagy jóváírással elvégezni.

Számla másolása

Új számla létrehozása meglévő alapján:

1. Nyissa meg a számla részleteit
2. Kattintson a Másolás gombra
3. Megnyílik az űrlap az előre kitöltött adatokkal
4. Automatikusan új számlaszám és aktuális dátum generálódik
5. Módosítsa a szükséges adatokat és mentse el

Számla nyomtatása PDF-be

1. Nyissa meg a számla részleteit
2. Kattintson a Nyomtatás gombra
3. Válassza ki a nyomtatási sémát:
   • Alap: Szabványos számlaformátum
   • + EAN: Megjeleníti a tételek EAN kódjait a raktárból
   • + Megjegyzések: Tartalmazza a tételekhez fűzött megjegyzéseket
   • + Képek: Termékképek hozzáadása
4. Válassza ki a nyelvi verziót (ha a központban engedélyezve van)
5. Kattintson a Nyomtatás gombra
6. A PDF egy új ablakban nyílik meg, ahonnan letöltheti vagy kinyomtathatja

A számla tartalmaz egy fizetési QR-kódot, amely megkönnyíti az ügyfeleknek a kifizetést a banki mobilalkalmazással történő beolvasással.

Számla küldése e-mailben

1. Nyissa meg a számla részleteit
2. Kattintson az E-mail gombra
3. Ellenőrizze vagy módosítsa a címzett e-mail címét
4. Ha a vevő szerepel a CRM-ben, további e-mail címeket is választhat a kapcsolattartói listából
5. Válassza ki a nyomtatási változatot (alap, megjegyzésekkel, képekkel)
6. Bejelölheti a + Mellékletek az e-mailhez opciót a számlához csatolt fájlok kiválasztásához
7. Válassza ki a számla nyelvi verzióját
8. Ellenőrizze vagy módosítsa az e-mail tárgyát és szövegét
9. Szükség esetén adjon hozzá további mellékleteket drag & drop módszerrel
10. Kattintson a Küldés gombra

Az e-mail a robot@eintranet.net címről érkezik az Ön válaszcímével. Egy titkos másolatot automatikusan Ön is kap a nyilvántartáshoz.

Számla kifizetésének rögzítése

1. Nyissa meg a számla részleteit
2. Kattintson a Kifizetve gombra
3. A párbeszédablakban adja meg:
   • Összeg: A kifizetett összeg (lehet részfizetés is)
   • Kifizetés dátuma: Mikor érkezett be a fizetés
   • Megjegyzés: Például a banki tranzakció száma
4. Kattintson a Mentés gombra

A rendszer automatikusan kiszámítja, hogy a számla teljes mértékben ki lett-e egyenlítve, és frissíti a számla állapotát. Teljes kifizetés esetén a számla a kiegyenlített kategóriába kerül.

Számla törlése

1. Nyissa meg a számla részleteit
2. Kattintson a Törlés gombra
3. Erősítse meg a törlést a párbeszédablakban az Igen gombra kattintva

A törölt számla a kukába kerül, ahonnan az adminisztrátor visszaállíthatja vagy véglegesen törölheti. A törölt számlák megtekintéséhez kattintson a Törölt gombra a modul főmenüjében.

Speciális funkciók

Előlegszámlák és adóügyi bizonylatok előleghez

A rendszer támogatja az előlegszámlák és a kifizetett előlegek utáni adóügyi bizonylatok kiállítását a jogszabályoknak megfelelően:

Előlegszámla kiállítása

1. Hozzon létre egy Előlegszámla típusú számlázási központot
2. Állítsa ki a számlát a szokásos módon
3. Az előlegszámla a választott módnak megfelelő Áfát tartalmazza
4. Az előleg kifizetése után rögzítse a befizetést a Kifizetve gombbal

Adóügyi bizonylat kiállítása kifizetett előleghez

1. Nyissa meg a kifizetett előlegszámla részleteit
2. Kattintson az Adóügyi bizonylat kiállítása gombra
3. Válassza ki az Adóügyi bizonylat kifizetett előleghez típusú központot
4. A rendszer automatikusan kitölti az adatokat az előlegszámláról
5. Módosítsa a kifizetett előleg összegét, ha csak részleges fizetés történt
6. Mentse el a bizonylatot

Előleg levonása a végszámlából

1. Állítson ki egy normál számlát a leszállított árukról vagy szolgáltatásokról
2. A számla részleteiben menjen a tételek szekcióhoz
3. Kattintson az Előleg levonása ikonra
4. Válassza ki a levonni kívánt előlegszámlát
5. A rendszer automatikusan hozzáad egy negatív tételt az előleg összegével
6. A fizetendő végösszeg csökken a kifizetett előleggel

Jóváíró számlák és sztornózás

A hibásan kiállított számlák javításához vagy áruvisszaküldéshez használjon jóváíró számlát:

1. Hozzon létre egy Jóváíró számla típusú számlázási központot
2. Állítson ki egy jóváíró számlát az eredeti számlára való hivatkozással
3. Adja meg a tételeket negatív vagy pozitív értékekkel (a központ beállításaitól függően)
4. A Szöveg a tételek felett mezőben tüntesse fel az eredeti számlára való hivatkozást

Fizetési QR-kód

Minden kinyomtatott számla automatikusan tartalmaz egy SPAYD szabvány szerinti fizetési QR-kódot. A QR-kód tartalma:

• A kedvezményezett számlaszáma
• A fizetendő összeg
• Hivatkozási szám (VS)
• A fizetés pénzneme
• Üzenet a kedvezményezettnek

Az ügyfél beolvashatja a QR-kódot a mobilbanki alkalmazással, és a fizetés minden szükséges adattal automatikusan kitöltődik.

Exportálás könyvelési rendszerekbe

A modul lehetővé teszi a számlák exportálását könyvelőprogramokba XML formátumban:

Exportálás Pohoda XML formátumba

1. A Kimenő számlák modulban kattintson az Export/Import gombra
2. Válassza az Exportálás XML/ISDOC formátumba opciót
3. Válassza a PohodaXML formátumot
4. Adja meg a központ azonosítóját a Pohoda programban (ha használ központokat)
5. Válassza ki az időszakot a teljesítés dátuma alapján
6. Kattintson az Exportálás gombra
7. Töltődik le az XML fájl, amelyet importáljon a Pohoda programba

Exportálás ISDOC formátumba

1. Nyissa meg az exportálást ugyanúgy, mint a Pohoda esetén
2. Válassza az ISDOC formátumot
3. Állítsa be az exportálási időszakot
4. Exportálja a fájlt

Az ISDOC a Magyarországon és Csehországban is elterjedt elektronikus számlázási szabvány formátum, amelyet a legtöbb könyvelési rendszer támogat.

Automatikus ismétlődő számlázás

Rendszeres havi vagy heti kifizetésekhez beállíthat automatikus ismétlést:

1. Hozzon létre egy mintaszámlát a kívánt tételekkel és szövegekkel
2. A számla részleteiben kattintson az Ismétlés ikonra (vagy a három ponttal jelölt menüre)
3. Állítsa be az ismétlés paramétereit:
   • Ismétlés: Igen
   • Ismétlés gyakorisága:
     • Hét - válassza ki a hét napját
     • Hónap - a hónap első napja (hétfő, kedd...)
     • Hónap - adott nap (például a hónap 10. napja)
     • Az év kiválasztott hónapjaiban
   • Bizonylat kiállítása ezen a napon: A hét vagy a hónap melyik napján
   • Létrehozás után automatikus küldés e-mailben: Adja meg az e-mail címet az automatikus küldéshez
4. Mentse a beállításokat

Makrók automatikus számlákhoz

Az ismétlődő számlák szövegében makrókat használhat, amelyek automatikusan helyettesítődnek az aktuális értékekkel:

• Kiállítás dátuma:
  • {IssueDate} - a kiállítás teljes dátuma
  • {IssueMonth} - a kiállítás hónapja (számmal)
  • {IssueDay} - a kiállítás napja
  • {IssueYear} - a kiállítás éve
• Esedékesség dátuma:
  • {DueDate} - a teljes esedékességi dátum
  • {DueMonth}, {DueDay}, {DueYear}
• Adóügyi teljesítés dátuma:
  • {TaxDate} - a teljes DUZP
  • {TaxMonth}, {TaxDay}, {TaxYear}
• Azonosítás:
  • {DocNumber} - bizonylatszám
  • {VarSym} - hivatkozási szám (VS)

Példa használatra: A tételek feletti szöveg mezőbe írja: "Szervizdíj: {IssueMonth}/{IssueYear}", és nyomtatáskor a szöveg így módosul: "Szervizdíj: 2/2025".

Fordított adózás (PDP)

Fordított adózás alá eső számlák esetén (például építési munkák vagy fémhulladék értékesítése):

1. Számla létrehozásakor jelölje be a Fordított adózás opciót
2. Válassza ki a tranzakció típusának megfelelő PDP kódot
3. Az Áfa nem kerül felszámításra, de a számlán szerepelni fog a figyelmeztetés, hogy az adót a vevő fizeti meg
4. Nyomtatáskor megjelenik a fordított adózásra vonatkozó megfelelő szöveg

Számla mellékletei

A számlához kétféle mellékletet csatolhat:

• Belső mellékletek: Csak a cég alkalmazottai számára látható, nem küldik el az ügyfélnek
• Mellékletek: Normál mellékletek, amelyek a számlával együtt elküldhetők az ügyfélnek

Melléklet hozzáadása

1. Nyissa meg a számla részleteit
2. A Mellékletek szekcióban kattintson a plusz ikonra
3. Válassza ki a feltölteni kívánt fájlokat
4. A fájlok feltöltődnek és megjelennek a listában

Számla e-mailben történő küldésekor kiválaszthatja, mely mellékleteket kívánja elküldeni a PDF számlával együtt.

Integráció más modulokkal

Kapcsolat a CRM modullal

A Kimenő számlák modul szorosan kapcsolódik a CRM modulhoz:

• Vevők betöltése: Számla létrehozásakor kiválaszthat egy céget a CRM-ből, és minden adat automatikusan kitöltődik
• E-mail címek: Számla küldésekor a CRM-ben szereplő összes kapcsolattartói e-mail cím felajánlásra kerül
• Figyelmeztetés fizetési morálra: Ha a vevőhöz a CRM-ben rossz fizetési besorolás van beállítva, figyelmeztetés jelenik meg
• Számlatörténet: A CRM-ben láthatja az adott vevőnek kiállított összes számla listáját

Kapcsolat a Megrendelések modullal

Ha használja a Megrendelések (Szerződések) modult:

• Számla létrehozásakor kiválaszthatja a megrendelést, amelyhez a számla tartozik
• A megrendelés részleteiben láthatja az összes kiállított számla listáját
• Nyomon követheti az egyes projektek számlázását

Kapcsolat a raktárral

Számlatételek létrehozásakor:

• Közvetlenül a raktárból választhat tételeket
• A rendszer automatikusan kitölti a kódot, nevet, egységet és árat
• A számla mentésekor a mennyiség automatikusan levonásra kerül a raktárból (ha engedélyezve van)
• A számla részleteiben a raktári tételek mellett egy raktár ikon látható

Automatikus párosítás bankkivonatokkal

A Kimenő számlák modul együttműködik a Bankkivonatok modullal:

1. Importálja a bankkivonatot (manuálisan vagy automatikusan API-n keresztül)
2. A rendszer automatikusan párosítja a bejövő fizetéseket a számlákkal a hivatkozási szám (VS) alapján
3. A párosított számláknál automatikusan rögzítésre kerül a kifizetés
4. A számlák kiegyenlítettnek lesznek jelölve, és a megfelelő kategóriába kerülnek

Fizetések importálása a bankból

1. A Kimenő számlák modulban kattintson az Export/Import gombra
2. Válassza a Bank API Import lehetőséget, és válassza ki a bankszámláját
3. A rendszer letölti a tranzakciókat a bankból
4. Automatikusan párosítja a kifizetéseket a számlákkal a hivatkozási szám alapján
5. Megjeleníti a párosított és a nem párosított kifizetések listáját

Küldés adatüzenetben (ISDS)

Ha aktív a Datová schránka (Adatfiók) modulja:

1. A számla részleteiben kattintson az Adatüzenet gombra
2. A rendszer ellenőrzi, hogy a vevő rendelkezik-e adatfiókkal
3. Válassza ki a számla nyomtatási változatát
4. A számla az adatüzenet mellékleteként kerül elküldésre

Statisztikák és jelentések

Statisztikák megtekintése

1. A modul felső részén kattintson a Statisztikák fülre
2. Grafikus áttekintések jelennek meg:
   • Teljes forgalom az egyes hónapokban
   • Kiegyenlített és kiegyenlítetlen számlák aránya
   • Top vevők forgalom alapján
   • Bevételek alakulása az időben

Összesítések pénznemenként

A fő táblázatban a szűrő alatt látható a szűrt számlák összesített áttekintése:

• Teljes összeg Áfa nélkül
• Teljes Áfa összeg
• Teljes összeg Áfával
• Pénznemek szerinti bontás (CZK, EUR, USD...)

Hibaelhárítás

Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdés: Nem tudok számlát kiállítani, a Hozzáadás gomb nem aktív

Válasz: Nincs elegendő jogosultsága a számlák kiállításához az adott központban. Forduljon a rendszeradminisztrátorhoz, hogy rendeljen Önhöz szerkesztési jogot.

Kérdés: Hogyan javítható egy hibásan kiállított számla?

Válasz: Ha a számlát még nem küldték el a vevőnek, a Szerkesztés gombbal módosíthatja. Ha már elküldték, helyesbítő adóügyi bizonylatot vagy jóváíró számlát kell kiállítani. Az eredeti számlát ne törölje, csak sztornózza jóváíró számlával.

Kérdés: Hogyan állítható be az automatikus fizetési emlékeztetők küldése?

Válasz: A központ beállításaiban aktiválhatja a lejárt számlák automatikus ellenőrzését és beállíthatja az emlékeztető sablonját. A rendszer ezután naponta ellenőrzi a kiegyenlítetlen számlákat, és kiküldi az emlékeztetőket a megadott e-mail címekre.

Kérdés: Miért nem párosodik automatikusan a számla a banki befizetéssel?

Válasz: Az automatikus párosítás a hivatkozási szám (variábilis szimbólum) alapján történik. Ellenőrizze, hogy a banki átutalás a számlaszámmal megegyező helyes hivatkozási számot tartalmazza-e. Ha nem, a kifizetést manuálisan is párosíthatja a Bankkivonatok modulban.

Kérdés: Hogyan állítható ki számla devizában?

Válasz: Számla létrehozásakor a Pénznem mezőben válassza ki a kívánt devizát (EUR, USD stb.). Az árakat ebben a devizában adja meg. A kinyomtatott számlán megjelennek a devizás összegek és a forintra (vagy a rendszer alapértelmezett pénznemére) való átszámítás is a központi banki árfolyamon.

Kérdés: Lehet-e több számla-sorszámozásom?

Válasz: Igen, minden számlázási központ saját sorszámozással rendelkezik. Hozzon létre több központot, és mindegyikben állítson be eltérő előtagot és számozást.

Kérdés: Hogyan állítható ki előlegszámla, majd a végszámla?

Válasz:

1. Hozzon létre egy Előlegszámla típusú központot, és állítsa ki benne az előleget
2. Az előleg kifizetése után jelölje azt kiegyenlítettnek
3. Az előlegszámla részleteiben kattintson az Adóügyi bizonylat kiállítása gombra
4. A végszámla kiállításakor adja hozzá az előleg levonását negatív tételként

Kérdés: A számlán lévő QR-kód nem működik beolvasáskor

Válasz: Ellenőrizze, hogy a számlán helyesen szerepel-e a bankszámlaszám, a hivatkozási szám és az összeg. A QR-kódot a SPAYD szabvány generálja, amelyet a legtöbb bank támogat. Ha a probléma továbbra is fennáll, próbálja meg a számlát jobb minőségben kinyomtatni.

Tippek a hatékony munkához

• Használja a másolást: Ha hasonló számlákat állít ki, használja a Másolás funkciót ahelyett, hogy elölről kezdené
• Állítson be alapértelmezett szövegeket: A központ beállításaiban adjon meg szabványos szövegeket, amelyek automatikusan bekerülnek az új számlákba
• Használja a CRM-et: Tartsa naprakészen a vevők adatait a CRM-ben, így időt takaríthat meg a számlázáskor
• Párosítson folyamatosan: Rendszeresen importálja a bankkivonatokat és párosítsa a kifizetéseket, így naprakész lesz a követeléseivel
• Állítson be ismétlődést: A rendszeres havi számlákhoz használja az automatikus ismétlést
• Használja a szűrőket: Egy számla gyors megtalálásához használja az összeg, dátum vagy vevő szerinti szűrőt
• Exportáljon rendszeresen: Mindig az adott lezárt időszakra (hónap, negyedév) vonatkozóan exportálja a számlákat a könyvelési rendszerbe
• Ellenőrizze küldés előtt: Mindig ellenőrizze a PDF előnézetet, mielőtt elküldi az ügyfélnek
• Rögzítsen megjegyzéseket: Használja a megjegyzés mezőket a számlával kapcsolatos fontos információk rögzítésére
• Figyelje a statisztikákat: Rendszeresen ellenőrizze a statisztikákat a cég pénzügyi egészségének nyomon követéséhez

Javasolt munkafolyamatok

Havi számlazárás

1. A hónap végén ellenőrizze az összes kiállított számlát
2. Importálja a bankkivonatokat és párosítsa a kifizetéseket
3. Jelölje meg a kiegyenlítetlenül maradt számlákat
4. Exportálja a számlákat a könyvelési rendszerbe
5. Nyomtasson vagy exportáljon összesítőt a könyvelő számára
6. Küldjön emlékeztetőket a lejárt számlákra

Ellenőrzés a számla elküldése előtt

1. Ellenőrizze a vevő adatainak helyességét (különösen az adószámot)
2. Ellenőrizze a kiállítási, teljesítési és esedékességi dátumokat
3. Ellenőrizze a tételeket, mennyiségeket és árakat
4. Ellenőrizze az Áfa-számítás helyességét
5. Ellenőrizze a bankszámlaszámot és a hivatkozási számot
6. Nézze meg a PDF előnézetet a küldés előtt
7. Győződjön meg róla, hogy a címzett e-mail címe helyes