Faktúry vydané

Prehľad

Modul Faktúry vydané (vystavené faktúry, daňové doklady, zálohové faktúry) slúži na evidenciu a vystavovanie všetkých typov odchádzajúcich daňových dokladov. Umožňuje vystaviť faktúru, odoslať ju zákazníkovi e-mailom alebo dátovou schránkou, evidovať úhrady a exportovať doklady do účtovného softvéru. Systém je organizovaný do stredísk, ktoré zodpovedajú rôznym skupinám faktúr alebo typom dokladov.

Kľúčové funkcie

• Vystavenie a editácia faktúr, zálohových faktúr, dobropisov a daňových dokladov k zálohe
• Organizácia do stredísk (skupín faktúr) s odlišnými nastaveniami a používateľskými právami
• Automatické generovanie čísla dokladu, variabilného symbolu a dátumu splatnosti
• Tlač faktúry do PDF a stiahnutie vo formátoch PDF, ISDOC alebo ZIP
• Odoslanie faktúry e-mailom alebo do dátovej schránky (ISDS)
• Evidencia úhrad a automatické párovanie s bankovými výpismi
• Export do účtovných systémov Pohoda XML, ISDOC, Money S3
• Opakujúce sa faktúry s automatickým vystavením a makrami v texte
• Správa pozastávok (zádržné) pri faktúrach
• Odpočet zálohovej faktúry od daňového dokladu
• Štatistiky faktúrovania s porovnaním období a grafmi
• Hromadné účtovanie kategórií príjmov a výdavkov (daňová evidencia)

Prístup a nastavenia

Ako sa dostať do modulu Faktúry vydané

Navigačná cesta do modulu Faktúry vydané: Hlavné menu → Faktúry vydané

Po vstupe do modulu sa zobrazí prehľad dostupných stredísk (skupín faktúr). Kliknite na názov strediska, ak chcete zobraziť faktúry daného strediska. Záložka Štatistiky je dostupná vpravo od stredísk.

Nastavenia modulu Faktúry vydané

Konfigurácia modulu je dostupná cez Nastavenia → Faktúry vydané. Prístup do nastavení majú iba administrátori a používatelia s oprávnením správcu daného modulu. Nastavenia zahŕňajú správu stredísk a ich detailnú konfiguráciu.

Strediská (skupiny faktúr)

Strediská v module Faktúry vydané oddeľujú rôzne skupiny faktúr (napríklad podľa druhu dokladu alebo oddelenia). Každé stredisko má vlastné nastavenia číslovania, typ dokladu, údaje dodávateľa a používateľské práva. Nové stredisko pridáte tlačidlom Pridať stredisko faktúr v nastaveniach.

Nastavenia strediska obsahujú tieto záložky:

• Všeobecné nastavenia: Názov strediska, typ dokladov, platiteľ DPH, prefix a formát čísla dokladu, predvolená splatnosť, konštantný symbol, predkontácia, členenie DPH, jazyk tlače a tlačové šablóny
• Čísla účtov: Bankové účty dodávateľa zobrazované na faktúre, mena účtu
• Dodávateľ - info: Názov firmy, IČO, DIČ, adresa dodávateľa – tieto údaje sa tlačia na faktúre
• Odosielanie e-mailom: Predvolený predmet a text e-mailu pri odosielaní faktúry
• Používateľské práva: Priradenie používateľov k oprávneniam čítať, zapisovať alebo mazať faktúry v tomto stredisku
• Štýl faktúry: Logo a grafické prispôsobenie tlačovej zostavy
• Nastavenia pozastávok - zádržné: Predvolené percentá a texty podmienok pre krátkodobé a dlhodobé pozastávky

Typy dokladov v module Faktúry vydané

Každé stredisko má priradený jeden typ dokladov. Typ dokladu určuje, aký druh faktúr sa v danom stredisku vystavuje a ovplyvňuje funkcie dostupné v detaile faktúry.

Typ dokladu	Popis
Daňový doklad, faktúra	Štandardná vydaná faktúra s DPH
Zálohová faktúra	Faktúra požadujúca zálohu pred plnením; umožňuje vystaviť daňový doklad k zálohe
Dobropis	Opravný daňový doklad znižujúci pôvodnú pohľadávku
Daňový doklad k zaplatenej zálohe	Doklad vystavovaný po prijatí zálohy
Proforma	Nezáväzná faktúra pre informáciu odberateľovi
Faktúra bez DPH	Doklad pre neplatiteľov DPH alebo pre plnenie bez dane

Oprávnenia a prístupové práva k modulu Faktúry vydané

Prístupové práva sú nastavené zvlášť pre každé stredisko. Správca priraďuje používateľov do jednej z troch skupín oprávnení priamo v nastaveniach strediska.

Oprávnenie	Popis
Čítať	Zobrazenie zoznamu faktúr a ich detailov bez možnosti vytvárania alebo úprav
Zapisovať a čítať	Vytváranie nových faktúr, ich editácia, tlač, odoslanie e-mailom, evidovanie úhrad a kopírovanie
Zapisovať, čítať a mazať	Plný prístup vrátane mazania faktúr a exportu do XML/ISDOC; prístup k prehľadu zmazaných záznamov

Používateľské rozhranie

Hlavná obrazovka modulu Faktúry vydané

V module Faktúry vydané sa po prístupe zobrazí panel so záložkami stredísk. Každé stredisko zodpovedá jednej skupine faktúr. Kliknutím na záložku strediska prepnete zobrazenie faktúr pre dané stredisko. Záložka Štatistiky zobrazuje grafické prehľady faktúrovania cez všetky strediská.

Pod záložkami stredísk je umiestnený rozbaľovací panel filtra a hlavná tabuľka faktúr s tlačidlami pre základné operácie.

Filtre a vyhľadávanie v zozname faktúr

Modul Faktúry vydané ponúka dva spôsoby vyhľadávania:

• Rýchle filtračné tlačidlá: Nad tabuľkou sú tlačidlá Všetko, Uhradené, Neuhradené pre rýchle prepínanie stavu. Vedľa nich je výber roka pre filtrovanie podľa DUZP.
• Rozšírený filter: Rozbaľovací panel (žltý rámček) obsahuje polia Čiastka vyššia ako, Čiastka nižšia ako, Odberateľ, Dátum vystavenia (od–do), DUZP (od–do), Uhradené/Neuhradené, Opakujúce sa, V texte položky a DPH položky (pre platiteľov DPH). Pre daňovú evidenciu sú dostupné filtre Kategória P/V a Kategória P/V položky. Po nastavení filtrov kliknite na Vyhľadať. Filter zrušíte tlačidlom Zrušiť.
• Vyhľadávacie pole DataTables: Pole Hľadať vpravo nad tabuľkou umožňuje fulltextové vyhľadávanie v zobrazených faktúrach bez nutnosti otvárať rozšírený filter.

Tip: Ak je filter aktívny (obsahuje iné hodnoty ako predvolené), názov záložky Filter sa zobrazí červeným tučným písmom.

Tabuľka faktúr a súhrnné súčty

Hlavná tabuľka v module Faktúry vydané obsahuje stĺpce: Číslo dokladu, Var. sym., Čís. obj., Dátum vystavenia, DUZP, Dátum splatnosti, Odberateľ, Celkom bez DPH, Celkom s DPH, Uhradené, Zostáva uhradiť a akčné tlačidlá. Kliknutím na šípku pri riadku faktúry sa rozbalí detail s prehľadom položiek faktúry priamo v tabuľke.

Nad tabuľkou je zobrazený súhrn celkových čiastok (súčty) za aktuálne filtrované faktúry vo všetkých použitých menách: celkom bez DPH, celkom s DPH, uhradené a neuhradené. Riadky uhradených faktúr sú zvýraznené zelenou, faktúry po splatnosti červenou farbou.

Tabuľka podporuje export do Excelu a tlač cez tlačidlá v hornej časti (Excel, Tlač). Stĺpcový výber umožňuje tlačidlo Viditeľnosť stĺpcov.

Základné operácie

Postup: Vystavenie novej faktúry vydanej

V module Faktúry vydané vystavíte novú faktúru nasledovne. Najprv vyberte stredisko (záložka hore), do ktorého chcete faktúru vystaviť. Potom postupujte nasledovne:

1. Kliknite na tlačidlo Pridať (názov tlačidla obsahuje typ dokladu strediska, napríklad Pridať - Daňový doklad, faktúra)
2. V dialógovom okne vyplňte záložku Hlavička:
   • Dátum vystavenia: Dátum vystavenia dokladu (predvolený dnešný dátum)
   • DUZP: Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
   • Dátum splatnosti: Automaticky vypočítaný z dátumu vystavenia a predvolenej splatnosti strediska; možno ručne upraviť
   • Číslo dokladu: Automaticky generované podľa nastaveného prefixu a formátu; možno ručne upraviť
   • Variabilný symbol: Automaticky odvodený z čísla dokladu; možno upraviť (max. 10 znakov)
   • Konštantný symbol: Predvolená hodnota z nastavení strediska
   • Členenie DPH (len platitelia DPH): Označenie pre účtovný softvér
   • Predkontácia: Predkontačný kód pre účtovníctvo
   • Spôsob úhrady: Prevodom, hotovosťou, kartou a pod.
   • Číslo účtu: Výber bankového účtu z nastavení strediska
   • Mena: CZK alebo cudzia mena
   • Kategória P/V (pre daňovú evidenciu): Kategória príjmu
3. Vyplňte sekciu Odberateľ: Zvoľte zdroj odberateľa:
   • Vyberiem z CRM: Vyhľadá kontakt z modulu CRM a predvyplní adresné údaje
   • Vyberiem z predtým vytvorených faktúr: Použije odberateľa z existujúcej faktúry
   • Zadám nového v rámci faktúr: Ručné zadanie nového odberateľa priamo vo formulári
4. V záložke Položky pridajte riadky faktúry: vyplňte popis položky, množstvo, cenu a sadzbu DPH. Tlačidlom Pridať položku pridáte nový riadok.
5. Voliteľne vyplňte Text nad položkami a Text pod položkami (zobrazujú sa na tlačovej zostave faktúry)
6. Kliknite na Uložiť

Tip: Faktúru možno tiež vytvoriť zo skladovej výdajky (zo skladu) – v takom prípade sa automaticky predvyplní odberateľ a položky z výdajky.

Postup: Editácia faktúry vydanej

V detaile faktúry v module Faktúry vydané kliknite na tlačidlo Upraviť. Otvorí sa rovnaký formulár ako pri vytváraní faktúry. Vykonajte požadované zmeny a kliknite na Uložiť.

Upozornenie: Editáciu umožňuje iba oprávnenie na zápis. Mazanie faktúry vyžaduje oprávnenie na mazanie.

Postup: Kopírovanie faktúry vydanej

V detaile faktúry kliknite na tlačidlo Kopírovať. Systém otvorí formulár novej faktúry s predvyplnenými údajmi z kopírovanej faktúry. Číslo dokladu, variabilný symbol a dátum sa automaticky nastavia na aktuálne hodnoty. Skontrolujte nastavenie čísla účtu – ak pôvodné číslo účtu už nie je v nastaveniach strediska, zobrazí sa upozornenie. Kliknite na Uložiť.

Postup: Zmazanie faktúry vydanej

V detaile faktúry v module Faktúry vydané kliknite na tlačidlo Zmazať. Potvrďte zmazanie v dialógovom okne. Zmazaná faktúra sa presunie do archívu zmazaných záznamov, prístupného tlačidlom Zmazané (vyžaduje oprávnenie na mazanie).

Upozornenie: Ak faktúra obsahuje väzbu na položky dodacích listov, zmazaním faktúry sa tieto väzby odstránia a položky v dodacích listoch budú označené ako nevyfakturované.

Detail faktúry vydanej

Detail faktúry v module Faktúry vydané zobrazuje kompletné informácie o doklade rozdelené do sekcií:

• Hlavička: Dátum vystavenia, DUZP, dátum splatnosti, číslo dokladu, variabilný symbol, konštantný symbol, členenie DPH, predkontácia, spôsob úhrady, číslo účtu, mena, kategória
• Odberateľ: Názov firmy, IČO, DIČ, adresa, e-mail; červenou je označený odberateľ nastavený pre platbu v hotovosti
• Väzby: Zákazka (prepojenie s modulom Zákazky), číslo objednávky odberateľa
• Text a položky: Text nad položkami, prehľad položiek s množstvom, cenou a DPH, text pod položkami
• Súčty: Celkové ceny bez DPH, základ DPH podľa sadzieb, celkom s DPH, zaplatené, zostáva uhradiť
• Poznámky a prílohy: Interné poznámky a priložené súbory
• Pozastávky: Prehľad zádržného naviazaného na faktúru (ak je funkcia povolená)
• Odpočty zálohy: Spárované zálohové faktúry alebo daňové doklady k zálohe
• Platby: História evidovaných úhrad faktúry
• Opakovanie: Nastavenie automatického opakovania vystavenia

V záhlaví detailu sú dostupné akčné tlačidlá: Upraviť, Kopírovať, Zmazať, Uhradené, Tlač, Stiahnuť PDF, E-mail, Dátová správa a prípadne Vystaviť daňový doklad (pri zálohových faktúrach).

Postup: Evidovanie úhrady faktúry vydanej

Postup: Ručné zadanie úhrady faktúry vydanej vykonáte nasledovne:

1. Otvorte detail faktúry v module Faktúry vydané
2. Kliknite na tlačidlo Uhradené
3. Vyplňte Dátum uhradenia a Čiastku
4. Kliknite na Uložiť

Poznámka: Ak máte aktívny modul Bankové výpisy a faktúra je hradená prevodom, odporúča sa párovanie vykonávať z modulu Bankové výpisy, nie ručne tu. Ručnú evidenciu úhrady použite iba vo výnimočných prípadoch (napríklad pri platbe v hotovosti).

Postup: Tlač faktúry vydanej

V detaile faktúry v module Faktúry vydané kliknite na tlačidlo Tlač. V dialógovom okne nastavte:

• Tlačová zostava: Základná (vždy), voliteľne + EAN, + Poznámky, + Obrázky
• Jazyková verzia: Výber jazyka tlačovej zostavy (ak je v nastaveniach strediska povolená voľba jazyka)

Kliknite na Tlač. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača ako PDF vhodné pre tlač.

Postup: Stiahnutie faktúry vydanej ako súbor

V detaile faktúry v module Faktúry vydané kliknite na tlačidlo Stiahnuť PDF. V dialógovom okne nastavte tlačovú zostavu a jazykovú verziu, potom kliknite na jeden z formátov:

• .PDF: Stiahnutie faktúry vo formáte PDF
• .ISDOC: Stiahnutie faktúry v elektronickom formáte ISDOC (pre účtovné systémy)
• .ZIP: Stiahnutie balíčka obsahujúceho PDF aj ISDOC zároveň

Postup: Odoslanie faktúry vydanej e-mailom

Postup odoslania faktúry vydanej e-mailom:

1. Otvorte detail faktúry v module Faktúry vydané
2. Kliknite na tlačidlo E-mail
3. Vyplňte alebo overte E-mail adresáta (predvyplnený z odberateľa); viac adries oddeľte čiarkou bez medzier
4. Voliteľne zaškrtnite ďalšie e-mailové adresy odberateľa z CRM (ak sú k dispozícii)
5. Zvoľte Tlačovú zostavu: Základná + voliteľne Poznámky, Obrázky, EAN, Prílohy do e-mailu
6. Ak zaškrtnete Prílohy do e-mailu, zobrazí sa zoznam príloh faktúry – zaškrtnite tie, ktoré chcete priložiť
7. Nastavte Jazykovú verziu faktúry (ak je voľba povolená v nastaveniach strediska)
8. Upravte Predmet a Text e-mailu (predvolené hodnoty sú nastavené v nastaveniach strediska)
9. Voliteľne nahrajte ďalšie prílohy cez drag-and-drop zónu (max. 5 súborov, max. 5 MB každý)
10. Kliknite na Odoslať

Poznámka: E-mail je odoslaný aj vám do skrytej kópie na vašu prihlásenú e-mailovú adresu. E-mail sa odosiela z adresy robot@eintranet.net s vašou odpoveďou adresou.

Pokročilé funkcie

Postup: Odoslanie faktúry vydanej do dátovej schránky (ISDS)

Pre odoslanie faktúry vydanej prostredníctvom dátovej schránky musí byť aktívny modul Dátové schránky (ISDScz). Postupujte nasledovne:

1. Otvorte detail faktúry v module Faktúry vydané
2. Kliknite na tlačidlo Dátová správa
3. Voliteľne nastavte tlačovú zostavu a jazykovú verziu
4. Kliknite na Vygenerovať a do dátových správ

Faktúra sa vygeneruje ako PDF a vloží do modulu Dátové schránky (ISDScz) ako príloha správy. Odosielanie správy z dátovej schránky sa potom dokončuje v module ISDScz.

Export vydaných faktúr do XML alebo ISDOC

Export vydaných faktúr do formátov pre účtovný softvér vykonáte nasledovne:

1. V module Faktúry vydané (v prehľade faktúr daného strediska) kliknite na tlačidlo Export/Import
2. Zvoľte Export do XML/ISDOC
3. Nastavte Účtovný SW/Formát: PohodaXML, ISDOC alebo Money S3
4. Pre formát PohodaXML zadajte ID strediska v Pohode
5. Nastavte rozsah faktúr pomocou poľa Faktúry s DUZP medzi (od–do)
6. Kliknite na Exportovať

Export vyžaduje oprávnenie na mazanie (najvyššia úroveň prístupu). Súbor sa otvorí v novom okne na stiahnutie.

Postup: Opakujúce sa faktúry vydané

Modul Faktúry vydané umožňuje nastaviť automatické opakované vystavenie faktúry. Táto funkcia sa hodí pre pravidelné platby (napríklad mesačné servisné poplatky). Postup:

1. Otvorte detail faktúry, ktorá má byť opakovaná
2. V sekcii Opakovanie (alebo kliknutím na príslušné tlačidlo) kliknite na ikonu nastavení opakovania
3. Nastavte Opakovať: Áno alebo Nie
4. Zvoľte frekvenciu: Opakovať každý:
   • Týždeň – vo vybraný deň v týždni
   • Mesiac – prvý deň v mesiaci (vybraný deň v týždni)
   • Mesiac – zadaný deň v mesiaci (napríklad 10. deň každého mesiaca)
   • Vo vybrané mesiace roka – kombinácia mesiaca a dňa
5. Voliteľne zadajte e-mailovú adresu pre automatické odoslanie po vystavení
6. Kliknite na Uložiť

Poznámka: V textových poliach faktúry (text nad položkami, text pod položkami, texty položiek) možno použiť makrá, ktoré sa pri tlači automaticky nahradia aktuálnymi hodnotami:

• {IssueDate}, {IssueMonth}, {IssueDay}, {IssueYear} – dátum vystavenia
• {DueDate}, {DueMonth}, {DueDay}, {DueYear} – dátum splatnosti
• {TaxDate}, {TaxMonth}, {TaxDay}, {TaxYear} – dátum zdaniteľného plnenia (DUZP)
• {DocNumber} – číslo dokladu, {VarSym} – variabilný symbol

Príklad: Text nad položkami Servis za {IssueMonth}/{IssueYear} sa pri tlači zobrazí ako Servis za 3/2025.

Pozastávky (zádržné) pri faktúrach vydaných

Pozastávky (zádržné) umožňujú vyčleniť časť fakturovanej čiastky, ktorá bude uvoľnená na splatnosť až po splnení dohodnutej podmienky (napríklad po odovzdaní diela alebo podpísaní protokolu). Funkciu pozastávok je nutné najskôr aktivovať v nastaveniach strediska.

Postup: Pridanie pozastávky k faktúre vydanej

1. Otvorte detail faktúry v module Faktúry vydané
2. V sekcii Pozastávky kliknite na tlačidlo pridania pozastávky
3. Zvoľte Typ pozastávky: Krátkodobá alebo Dlhodobá (predvolené hodnoty sú predvyplnené z nastavení strediska)
4. Zadajte Percent: Percento z celkovej čiastky faktúry s DPH (čiastka sa vypočíta automaticky)
5. Zadajte Podmienku uvoľnenia: Text popisujúci, kedy bude pozastávka uvoľnená
6. Voliteľne zadajte Dátum uvoľnenia a Poznámku
7. Kliknite na Uložiť

Prehľad pozastávok pri vydaných faktúrach

Prehľad všetkých pozastávok v danom stredisku zobrazíte kliknutím na tlačidlo Prehľad pozastávok v záhlaví zoznamu faktúr. Prehľad umožňuje filtrovanie podľa stavu: Všetky, Čakajúce, Uvoľnené, Uhradené pozastávky. Pozastávku možno zo zoznamu uvoľniť alebo označiť ako uhradenú.

Postup: Odpočet zálohovej faktúry od vydanej faktúry

Pri faktúrach v stredisku s typom dokladu Daňový doklad, faktúra možno odpočítať predtým vystavené zálohové faktúry alebo daňové doklady k zálohe. Postup:

1. Otvorte detail faktúry (typ: Daňový doklad, faktúra)
2. V sekcii odpočtu zálohy kliknite na príslušné tlačidlo (Odpočet zálohovej faktúry alebo Odpočet daňového dokladu k zálohe)
3. Zo zoznamu vyberte zálohovú faktúru alebo daňový doklad pre rovnakého odberateľa (identifikácia podľa IČO), ktorý ešte nebol spárovaný
4. Kliknite na Uložiť

Poznámka: Ponuka zobrazuje iba nespárované doklady zo všetkých stredísk pre rovnakého odberateľa (podľa IČO) a v rovnakej mene.

Postup: Vystavenie daňového dokladu k zálohovej faktúre

Po uhradení zálohovej faktúry možno z detailu zálohovej faktúry vystaviť daňový doklad k zálohe. Postup:

1. Otvorte detail zálohovej faktúry (typ: Zálohová faktúra)
2. Kliknite na tlačidlo Vystaviť daňový doklad
3. Zvoľte Stredisko s typom dokladu Daňový doklad alebo Daňový doklad k zaplatenej zálohe
4. Skontrolujte a zadajte Zaplatenú časť zálohy
5. Formulár je predvyplnený údajmi zo zálohovej faktúry; doplňte alebo upravte položky
6. Kliknite na Uložiť

Import platieb z bankového API

Modul Faktúry vydané umožňuje importovať platby priamo z bankového API (napríklad FIO banka). Postup:

1. V prehľade faktúr strediska kliknite na Export/Import → Bank API Import - [názov banky]
2. Systém stiahne nové bankové pohyby z bankového účtu (od poslednej kontroly)
3. Automaticky sa spustí párovanie stiahnutých platieb s vydanými faktúrami podľa variabilného symbolu
4. Výsledok párovania sa zobrazí v dialógovom okne

Upozornenie: Kontrolu bankového API možno vykonávať maximálne raz za minútu, inak môže banka prístup dočasne zablokovať. Pre automatické priebežné párovanie odporúčame využiť plnohodnotný modul Bankové výpisy.

Štatistiky faktúrovania vydaných faktúr

Štatistiky modulu Faktúry vydané zobrazíte kliknutím na záložku Štatistiky (vedľa záložiek stredísk). Štatistiky zobrazujú:

• Grafy faktúrovania v čase s možnosťou porovnania dvoch období
• Prehľad faktúrovania podľa odberateľov
• Filtrovanie podľa stredísk, odberateľa, skupiny výrobkov a časového rozsahu
• Voliteľné porovnávacie obdobie (napríklad aktuálny rok vs. minulý rok)

Hromadné zaúčtovanie kategórií P/V (daňová evidencia)

Pre strediská s aktívnou daňovou evidenciou (podvojné/jednoduché účtovníctvo) je dostupná funkcia hromadného priradenia kategórie príjmov a výdavkov k faktúram. Postup:

1. V záhlaví prehľadu faktúr kliknite na tlačidlo Daňová evidencia
2. Zvoľte Hromadné zaúčtovanie – kategória P/V – celých faktúr alebo – položiek
3. Vyberte Kategóriu z číselníka
4. Voliteľne zaškrtnite Prepísať aj už nastavené kategórie
5. Zvoľte Rozsah výberu: Všetky faktúry, Podľa odberateľa alebo Vybrať konkrétne faktúry zo zoznamu
6. Kliknite na Uložiť

Tip: Pre ľahké dohľadanie faktúr bez priradenej kategórie použite tlačidlo Faktúry bez nastavenej kategórie v menu Daňová evidencia – automaticky nastaví filter a zobrazí tieto faktúry.

Integrácia s ďalšími modulmi

• CRM (Správa kontaktov): Pri vystavovaní faktúry vydanej možno odberateľa vyhľadať priamo z CRM. Faktúra sa automaticky prepojí so záznamom firmy v CRM. Pri odberateľovi nastavenom pre platbu v hotovosti je meno firmy v detaile faktúry zvýraznené červenou.
• Bankové výpisy: Bankové výpisy automaticky párujú prijaté platby s vydanými faktúrami podľa variabilného symbolu. Stav úhrady faktúry sa aktualizuje automaticky. Ručnú evidenciu úhrady z modulu Faktúry vydané odporúčame len pre výnimočné prípady, ak je aktívny modul Bankové výpisy.
• Dátové schránky (ISDScz): Faktúru vydanú možno odoslať ako prílohu dátovej správy prostredníctvom modulu ISDScz. Správa sa pripraví v module Faktúry vydané a dokončí v module Dátové schránky.
• Zákazky: Faktúru vydanú možno naviazať na zákazku. V detaile faktúry sa zobrazí odkaz na príslušnú zákazku.
• Sklad: Faktúra vydaná môže byť vytvorená priamo zo skladovej výdajky. Väzba na výdajku je evidovaná, položky výdajky sa po fakturácii označujú ako vyfakturované.
• Dodacie listy: Položky dodacích listov možno fakturovať. Pri zmazaní faktúry sa väzba na dodací list odstráni a položky sa vrátia do stavu nevyfakturované.
• Účtovníctvo: Pre strediská s nastavenou väzbou na účtovnú konfiguráciu je dostupné zaúčtovanie faktúry vydanej, hromadné priradenie kategórií príjmov a výdavkov (daňová evidencia) a prehľad zaúčtovaných dokladov.

Riešenie problémov

Časté otázky k modulu Faktúry vydané

Otázka: Nemôžem vystaviť faktúru – tlačidlo Pridať je nedostupné (šedé).

Riešenie: Tlačidlo Pridať je dostupné iba používateľom s oprávnením Zapisovať a čítať alebo Zapisovať, čítať a mazať v danom stredisku. Ak je tlačidlo šedé, nemáte dostatočné prístupové práva. Obráťte sa na správcu systému a požiadajte o pridelenie príslušného oprávnenia k danému stredisku.

Otázka: Ako zmením číslo dokladu pri vystavenej faktúre?

Riešenie: Otvorte detail faktúry, kliknite na Upraviť a v poli Číslo dokladu zadajte požadované číslo. Nezabudnite skontrolovať aj pole Variabilný symbol, ktoré sa automaticky odvodzuje z čísla dokladu. Uložte zmeny.

Otázka: Faktúra je označená ako zaplatená, ale platba nebola prijatá. Ako opravím stav?

Riešenie: Otvorte detail faktúry a v sekcii Platby vyhľadajte chybnú úhradu. Kliknutím na ikonu zmazania úhrady záznam odstráňte. Systém automaticky prepočíta stav faktúry na neuhradenú.

Otázka: Ako zobrazím iba faktúry po splatnosti?

Riešenie: V module Faktúry vydané použite filter: nastavte Uhradené/Neuhradené na hodnotu Neuhradené a potom v tabuľke zoraďte stĺpec Dátum splatnosti vzostupne. Faktúry po splatnosti sú navyše zvýraznené červenou farbou riadka.

Otázka: Prečo sa vo formulári novej faktúry neponúkajú žiadne záznamy z CRM pri výbere odberateľa?

Riešenie: Modul CRM musí byť aktívny a musíte mať k nemu prístupové práva. Ak modul CRM nie je aktívny, voľba Vyberiem z CRM sa v rozbaľovacom poli nezobrazí. Prípadne použite voľbu Vyberiem z predtým vytvorených faktúr alebo Zadám nového v rámci faktúr.

Otázka: Export do XML Pohoda nefunguje – zobrazuje sa chyba prístupu.

Riešenie: Export do XML/ISDOC vyžaduje oprávnenie na mazanie (najvyššia úroveň prístupu) v danom stredisku. Overte si svoje prístupové práva v nastaveniach strediska alebo požiadajte správcu o pridelenie vyššej úrovne oprávnenia.

Tipy pre efektívnu prácu s modulom Faktúry vydané

• Tip: Pre pravidelne sa opakujúce faktúry (napr. mesačné predplatné) nastavte automatické opakovanie a v texte faktúry použite makrá {IssueMonth} a {IssueYear} pre dynamické doplnenie obdobia.
• Tip: Pre rýchle zobrazenie stavu faktúr používajte farebné zvýraznenie – zelené riadky sú uhradené faktúry, červené sú po splatnosti.
• Tip: Ak vystavujete faktúry pre rovnakého odberateľa opakovane, použite funkciu Kopírovať – ušetríte čas ručnou editáciou odberateľských údajov a položiek.
• Tip: Využite filter Rok nad tabuľkou pre rýchle prepínanie medzi účtovnými rokmi namiesto ručnej editácie rozsahu DUZP.
• Tip: Pre daňovú evidenciu využite hromadné zaúčtovanie kategórií P/V – nastavte kategórie všetkým faktúram od jedného odberateľa naraz voľbou Podľa odberateľa.
• Tip: Súčty celkových čiastok nad tabuľkou sa dynamicky prepočítavajú pri každej zmene filtra a odrážajú aktuálne zobrazené faktúry.