Vydané faktúry
Prehľad
Modul Vydané faktúry je komplexný nástroj na vystavovanie, evidenciu a správu všetkých typov daňových dokladov a faktúr, ktoré vaša firma vystavuje odberateľom. Systém podporuje plný fakturačný cyklus od vytvorenia faktúry, cez odoslanie zákazníkovi, až po evidenciu úhrad a prepojenie s bankovými účtami.
Kľúčové funkcie
- Vystavovanie bežných daňových dokladov, faktúr, zálohových faktúr a proforiem
- Správa viacerých fakturačných stredísk s nezávislým nastavením a číslovaním
- Automatické opakované vystavovanie pre pravidelné platby
- Tlač faktúr v PDF s QR kódom pre platbu
- Odosielanie faktúr emailom alebo dátovou správou
- Export do účtovných systémov (Pohoda XML, ISDOC)
- Automatické párovanie platieb z bankových výpisov
- Evidencia uhradených a neuhradených faktúr
- Prepojenie s CRM, zákazkami a skladom
- Podpora viacerých mien a jazykových verzií
Pre koho je modul určený
Modul využijú najmä pracovníci ekonomického oddelenia, účtovníci, obchodníci a všetci, ktorí vo firme vystavujú faktúry zákazníkom. Vďaka flexibilnému nastaveniu prístupových práv môžete určiť, kto smie faktúry iba prezerať, kto ich môže vystavovať a kto je oprávnený ich mazať.
Prístup a nastavenie
Ako sa dostať do modulu
Navigačná cesta: Hlavné menu → Faktúry vydané
Po otvorení modulu sa zobrazí zoznam fakturačných stredísk (skupín faktúr), ku ktorým máte prístup. Kliknutím na jednotlivé strediská zobrazíte faktúry z daného strediska.
Nastavenie modulu
Nastavenie modulu je prístupné pre používateľov s administrátorskými právami cez:
Nastavenia → Faktúry vydané
Fakturačné strediská (skupiny faktúr)
Strediská sú samostatné fakturačné skupiny, ktoré umožňujú vystavovať faktúry s rôznym nastavením. Každé stredisko má vlastné:
- Názov strediska (napríklad "Bežné faktúry", "Zálohové faktúry", "Proformy")
- Typ faktúry (daňový doklad, faktura, zálohová faktúra, proforma, doklad k zálohe, dobropis)
- Číselný rad s vlastným prefixom a štýlom číslovania
- Bankové účty pre úhrady
- Predvolené texty nad a pod položkami
- Nastavenie DPH, mien a jazykov
- Používateľské práva (kto môže čítať, zapisovať, mazať)
Pre vystavovanie faktúr musíte mať založené minimálne jedno aktívne stredisko s príslušnými právami.
Základné nastavenie strediska
Pri vytváraní alebo úprave strediska môžete nastaviť:
- Názov strediska: Popisný názov pre vašu orientáciu
- Aktívne: Či je stredisko aktívne a zobrazuje sa v module
- Typ faktúry vydanej: Určuje druh vystavovaných dokladov
- Daňový doklad, faktúra
- Zálohová faktúra
- Proforma
- Daňový doklad k zaplatenej zálohe
- Dobropis
- Prefix čísla: Text pred číslom faktúry (napríklad "2025")
- Číslo účtu: Bankové účty pre príjem platieb (možno zadať viac účtov)
- Predvolená splatnosť: Počet dní do splatnosti faktúry
- Predvolený konštantný symbol, členenie DPH, predkontácia: Pre napojenie na účtovné systémy
Používateľské práva
Pre každé stredisko nastavujete, ktorí používatelia majú aké práva:
| Oprávnenie | Popis |
|---|---|
| Zobrazenie | Používateľ vidí faktúry, nemôže ich upravovať ani vytvárať nové |
| Editácia | Používateľ môže vytvárať nové faktúry a upravovať existujúce |
| Mazanie | Používateľ môže faktúry mazať (presúvať do koša) |
| Administrácia | Plný prístup vrátane prezerania zmazaných faktúr |
Používateľské rozhranie
Hlavná obrazovka
Po otvorení modulu vidíte v hornej časti kartu s fakturačnými strediskami. Každé stredisko je reprezentované ako záložka s ikonou priečinka a názvom. Kliknutím na stredisko zobrazíte faktúry z daného strediska.
Ďalej sa zobrazuje záložka Štatistiky, ktorá poskytuje prehľad o vystavených faktúrach, úhradách a pohľadávkach.
Filtre a vyhľadávanie
Nad tabuľkou faktúr sa nachádza rozbaľovací filter, ktorý umožňuje rýchlo nájsť požadované faktúry podľa rôznych kritérií:
- Suma vyššia ako / nižšia ako: Filtrovanie podľa hodnoty faktúry
- Odberateľ: Výber konkrétnej firmy
- Dátum vystavenia: Obdobie od - do
- DUZP (Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia): Obdobie od - do
- Uhradené / Neuhradené: Stav úhrady faktúry
- Opakujúce sa: Faktúry s nastaveným automatickým opakovaním
- V texte položky: Vyhľadávanie podľa textu v položkách
- DPH položky: Filtrovanie podľa sadzby DPH
Rýchly prepínač obdobia
Pod filtrom sa nachádzajú tlačidlá pre rýchly prístup:
- Všetko / Uhradené / Neuhradené: Rýchly filter podľa stavu úhrady
- Rok: Rozbaľovacie menu pre výber roka podľa DUZP
Tabuľka faktúr
Hlavná tabuľka zobrazuje zoznam faktúr s nasledujúcimi stĺpcami:
- Číslo dokladu: Unikátne číslo faktúry
- Variabilný symbol: Pre identifikáciu platieb
- Číslo objednávky: Číslo objednávky od zákazníka
- Dátum vystavenia: Kedy bola faktúra vystavená
- DUZP: Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum splatnosti: Dokedy má byť faktúra uhradená
- Odberateľ: Názov zákazníka
- Celkom bez DPH: Základ dane
- DPH: Výška dane z pridanej hodnoty
- Celkom s DPH: Konečná suma na úhradu
- Zaplatené: Dosiaľ uhradená suma
- Mena: Mena faktúry
- Stav: Uhradené / Neuhradené
Kliknutím na riadok faktúry otvoríte detail faktúry s kompletnými informáciami.
Základné operácie
Vytvorenie novej faktúry
- Vyberte fakturačné stredisko kliknutím na záložku s jeho názvom
- Kliknite na tlačidlo Pridať v pravej hornej časti obrazovky
- Otvorí sa dialógové okno pre vytvorenie faktúry
- Vyplňte hlavičku faktúry:
- Dátum vystavenia: Automaticky predvyplnený dnešným dátumom
- DUZP: Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum splatnosti: Automaticky vypočítaný podľa nastavenia strediska
- Číslo dokladu: Automaticky vygenerované podľa číselného radu
- Variabilný symbol: Odvodený od čísla dokladu
- Konštantný symbol, Členenie DPH, Predkontácia: Pre účtovné systémy
- Spôsob úhrady: Bankovým prevodom, v hotovosti, kartou
- Číslo účtu: Výber z účtov definovaných v stredisku
- Mena: CZK, EUR, USD a ďalšie
- Zadajte odberateľa:
- Vyberiem z CRM: Načítanie údajov z modulu CRM
- Vyberiem z predtým vytvorených faktúr: Rýchly výber z predchádzajúcich faktúr
- Zadám nového: Ručné vyplnenie údajov o odberateľovi
- Pri výbere z CRM alebo načítaní podľa IČO sa automaticky vyplní:
- Názov firmy
- IČO a DIČ
- Adresa (ulica, mesto, PSČ, štát)
- Email a telefón
- Pokiaľ odberateľ nemá DIČ, zaškrtnite Neplatca DPH
- Zadajte položky faktúry:
- Kliknite na Pridať položku
- Kód položky: Interné označenie
- Názov položky: Popis služby alebo produktu
- Množstvo: Počet jednotiek
- Merná jednotka: ks, hod, m, m2, kg atď.
- Cena za jednotku bez DPH: Jednotková cena
- Sadzba DPH: 0%, 12%, 21%
- Zľava: Percento alebo suma zľavy
- Poznámka: Doplňujúce informácie k položke
- Položky môžete tiež načítať zo skladu výberom skladovej položky
- Pre pripojenie k zákazke vyberte Číslo zákazky (pokiaľ používate modul Zákazky)
- Vyplňte voliteľné polia Text nad položkami a Text pod položkami
- Skontrolujte vypočítané celkové sumy v pravej časti dialógu
- Kliknite na Uložiť
Úprava faktúry
- V tabuľke faktúr kliknite na faktúru, ktorú chcete upraviť
- Otvorí sa detail faktúry
- Kliknite na tlačidlo Upraviť v pravej hornej časti
- Vykonajte požadované zmeny v dialógovom okne
- Uložte kliknutím na Uložiť
Poznámka: Faktúry je možné upravovať iba do času, kým nie sú odoslané odberateľovi alebo naúčtované. Po odoslaní sa odporúča vykonávať zmeny pomocou opravných daňových dokladov alebo dobropisov.
Kopírovanie faktúry
Pre vytvorenie novej faktúry na základe existujúcej:
- Otvorte detail faktúry
- Kliknite na tlačidlo Kopírovať
- Otvorí sa formulár s predvyplnenými údajmi
- Automaticky sa vygeneruje nové číslo faktúry a aktuálny dátum
- Upravte potrebné údaje a uložte
Tlač faktúry do PDF
- Otvorte detail faktúry
- Kliknite na tlačidlo Tlač
- Vyberte tlačovú zostavu:
- Základná: Štandardný formát faktúry
- + EAN: Zobrazí EAN kódy položiek zo skladu
- + Poznámky: Zahrnie poznámky k položkám
- + Obrázky: Pridá obrázky produktov
- Zvoľte jazykovú verziu (pokiaľ je povolené v stredisku)
- Kliknite na Tlač
- PDF sa otvorí v novom okne, odkiaľ ho môžete stiahnuť alebo vytlačiť
Faktúra obsahuje QR kód pre platbu, ktorý zákazníkom uľahčuje úhradu naskenovaním v mobilnej aplikácii banky.
Odoslanie faktúry emailom
- Otvorte detail faktúry
- Kliknite na tlačidlo Email
- Skontrolujte alebo upravte emailovú adresu príjemcu
- Pokiaľ je odberateľ z CRM, môžete vybrať ďalšie emailové adresy zo zoznamu kontaktov
- Vyberte variant tlače (základná, s poznámkami, s obrázkami)
- Môžete zaškrtnúť + Prílohy do emailu a vybrať súbory pripojené k faktúre
- Zvoľte jazykovú verziu faktúry
- Skontrolujte alebo upravte predmet a text emailu
- Prípadne pridajte ďalšie prílohy pomocou drag & drop
- Kliknite na Odoslať
Email je odoslaný z adresy robot@eintranet.net s vašou odpovednou adresou. Skrytá kópia sa automaticky odošle aj vám pre evidenciu.
Evidencia úhrady faktúry
- Otvorte detail faktúry
- Kliknite na tlačidlo Uhradené
- V dialógovom okne zadajte:
- Suma: Uhradená suma (môže byť aj čiastočná úhrada)
- Dátum úhrady: Kedy bola platba prijatá
- Poznámka: Napríklad číslo bankovej transakcie
- Kliknite na Uložiť
Systém automaticky vypočíta, či je faktúra plne uhradená, a aktualizuje stav faktúry. Pri plnej úhrade sa faktúra presunie do kategórie uhradených.
Odstránenie faktúry
- Otvorte detail faktúry
- Kliknite na tlačidlo Zmazať
- Potvrďte odstránenie v dialógovom okne kliknutím na Áno
Zmazaná faktúra sa presunie do koša, odkiaľ ju môže administrátor obnoviť alebo trvale odstrániť. Pre zobrazenie zmazaných faktúr kliknite na tlačidlo Zmazané v hlavnom menu modulu.
Pokročilé funkcie
Zálohové faktúry a daňové doklady k zálohe
Systém podporuje vystavovanie zálohových faktúr a následných daňových dokladov k zaplatenej zálohe v súlade s legislatívou:
Vystavenie zálohovej faktúry
- Vytvorte fakturačné stredisko typu Zálohová faktúra
- Vystavte faktúru štandardným spôsobom
- Zálohová faktúra obsahuje DPH podľa zvoleného režimu
- Po zaplatení zálohy evidujte úhradu tlačidlom Uhradené
Vystavenie daňového dokladu k zaplatenej zálohe
- Otvorte detail zálohovej faktúry, ktorá bola zaplatená
- Kliknite na tlačidlo Vystaviť daňový doklad
- Vyberte stredisko typu Daňový doklad k zaplatenej zálohe
- Systém automaticky vyplní údaje zo zálohovej faktúry
- Upravte výšku zaplatenej zálohy, pokiaľ bola uhradená čiastočne
- Uložte doklad
Odpočet zálohy od finálnej faktúry
- Vystavte bežnú faktúru za dodaný tovar alebo služby
- V detaile faktúry prejdite do sekcie položiek
- Kliknite na ikonu Pridať odpočet zálohy
- Vyberte zálohovú fakturu, ktorú chcete odpočítať
- Systém automaticky pridá zápornú položku so sumou zálohy
- Výsledná suma na úhradu sa zníži o zaplatenú zálohu
Dobropisy a storná
Pre opravu nesprávne vystavených faktúr alebo vrátenie tovaru použite dobropisy:
- Vytvorte fakturačné stredisko typu Dobropis
- Vystavte dobropis s odkazmi na pôvodnú faktúru
- Zadajte položky so zápornými hodnotami alebo kladnými hodnotami (podľa nastavenia strediska)
- V poli Text nad položkami uveďte odkaz na pôvodnú faktúru
QR kód pre platbu
Všetky vytlačené faktúry automaticky obsahujú QR kód pre platbu podľa štandardu SPAYD. QR kód obsahuje:
- Číslo účtu príjemcu
- Sumu na úhradu
- Variabilný symbol
- Menu platby
- Správu pre príjemcu
Zákazník môže QR kód naskenovať mobilnou bankovou aplikáciou a platba sa automaticky predvyplní so všetkými potrebnými údajmi.
Export do účtovných systémov
Modul umožňuje export faktúr do účtovných programov vo formátoch XML:
Export do Pohoda XML
- V module Vydané faktúry kliknite na tlačidlo Export/Import
- Vyberte Export do XML/ISDOC
- Zvoľte formát PohodaXML
- Zadajte ID strediska v Pohode (pokiaľ používate strediská)
- Vyberte obdobie podľa DUZP (dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia)
- Kliknite na Exportovať
- Stiahne sa XML súbor, ktorý importujte do programu Pohoda
Export do ISDOC
- Otvorte export rovnakým spôsobom ako pri Pohode
- Vyberte formát ISDOC
- Nastavte obdobie pre export
- Exportujte súbor
ISDOC je štandardný formát elektronických faktúr v Českej republike (používaný aj v SR), ktorý podporuje väčšina účtovných systémov (Money S3, ABRA, Helios a ďalšie).
Automatické opakované vystavovanie faktúr
Pre pravidelné mesačné alebo týždenné platby môžete nastaviť automatické opakovanie:
- Vytvorte vzorovú faktúru s požadovanými položkami a textami
- V detaile faktúry kliknite na ikonu Opakovanie (alebo v menu na tri bodky)
- Nastavte parametre opakovania:
- Opakovať: Áno
- Opakovať každý:
- Týždeň - vyberte deň v týždni
- Mesiac - prvý deň v mesiaci (pondelok, utorok...)
- Mesiac - zadaný deň (napríklad 10. deň v mesiaci)
- Vo vybraných mesiacoch roka
- Vystaviť doklad v deň: Ktorý deň v týždni alebo mesiaci
- Po vytvorení automaticky odoslať na email: Zadajte email pre automatické odoslanie
- Uložte nastavenie
Makrá pre automatické faktúry
V textoch faktúr s opakovaním môžete použiť makrá, ktoré sa automaticky nahradia aktuálnymi hodnotami:
- Dátum vystavenia:
- {IssueDate} - celý dátum vystavenia
- {IssueMonth} - mesiac vystavenia (číslo)
- {IssueDay} - deň vystavenia
- {IssueYear} - rok vystavenia
- Dátum splatnosti:
- {DueDate} - celý dátum splatnosti
- {DueMonth}, {DueDay}, {DueYear}
- Dátum zdaniteľného plnenia:
- {TaxDate} - celé DUZP
- {TaxMonth}, {TaxDay}, {TaxYear}
- Identifikácia:
- {DocNumber} - číslo dokladu
- {VarSym} - variabilný symbol
Príklad použitia: Do poľa Text nad položkami napíšete "Servis za {IssueMonth}/{IssueYear}" a pri tlači sa text zmení na "Servis za 2/2025".
Prenesená daňová povinnosť (PDP)
Pre faktúry v režime prenesenej daňovej povinnosti (napríklad pri predaji stavebných prác alebo kovového odpadu):
- Pri vytváraní faktúry zaškrtnite Prenesená daňová povinnosť
- Vyberte kód plnenia PDP podľa druhu transakcie
- DPH sa nebude účtovať, ale na faktúre bude uvedené upozornenie, že daň odvedie zákazník
- Pri tlači sa zobrazí príslušný text o režime PDP
Prílohy k faktúre
K faktúre môžete pripojiť dva typy príloh:
- Interné prílohy: Viditeľné iba pre zamestnancov firmy, neposielajú sa zákazníkovi
- Prílohy: Bežné prílohy, ktoré je možné odoslať zákazníkovi spoločne s faktúrou
Pridanie prílohy
- Otvorte detail faktúry
- V sekcii Prílohy kliknite na ikonu plus
- Vyberte súbory na nahranie
- Súbory sa nahrajú a zobrazia sa v zozname
Pri odosielaní faktúry emailom môžete vybrať, ktoré prílohy sa majú odoslať spoločne s PDF faktúrou.
Integrácia s ďalšími modulmi
Propojenie s modulom CRM
Modul Vydané faktúry je úzko prepojený s modulom CRM:
- Načítanie odberateľov: Pri vytváraní faktúry môžete vybrať firmu z CRM a všetky údaje sa automaticky vyplnia
- Emailové adresy: Pri odosielaní faktúry sa ponúkajú všetky kontaktné emailové adresy z CRM
- Upozornenie na platobnú morálku: Pokiaľ má odberateľ v CRM nastavený zlý platobný typ, zobrazí sa upozornenie
- História faktúr: V CRM vidíte zoznam všetkých faktúr vystavených danému odberateľovi
Propojenie s modulom Zákazky
Pokiaľ používate modul Zákazky (Zmluvy):
- Pri vytváraní faktúry môžete vybrať zákazku, ku ktorej faktúra patrí
- V detaile zákazky vidíte zoznam všetkých vystavených faktúr
- Môžete sledovať fakturáciu jednotlivých projektov
Propojenie so skladom
Pri vytváraní položiek faktúry môžete:
- Vybrať položky priamo zo skladu
- Systém automaticky doplní kód, názov, jednotku a cenu
- Pri uložení faktúry sa automaticky odpočíta množstvo zo skladu (pokiaľ je povolené)
- V detaile faktúry vidíte ikonu skladu pri položkách zo skladu
Automatické párovanie s bankovými výpismi
Modul Vydané faktúry spolupracuje s modulom Bankové výpisy:
- Importujte výpis z banky (ručne alebo automaticky cez API)
- Systém automaticky spáruje prichádzajúce platby s faktúrami podľa variabilného symbolu
- Pri spárovaných faktúrach sa automaticky zaznamená úhrada
- Faktúry sa označia ako uhradené a presunú sa do príslušnej kategórie
Import platieb z banky
- V module Vydané faktúry kliknite na Export/Import
- Vyberte Bank API Import a zvoľte svoj bankový účet
- Systém stiahne transakcie z banky
- Automaticky spáruje platby s faktúrami podľa variabilného symbolu
- Zobrazí zoznam spárovaných a nespárovaných platieb
Odoslanie dátovou správou (ISDS)
Pokiaľ máte aktívny modul Dátové schránky:
- V detaile faktúry kliknite na tlačidlo Dátová správa
- Systém overí, či má odberateľ dátovú schránku
- Vyberte variant tlače faktúry
- Faktúra sa odošle ako príloha dátovej správy
Štatistiky a prehľady
Zobrazenie štatistík
- V hornej časti modulu kliknite na záložku Štatistiky
- Zobrazia sa grafické prehľady:
- Celkový obrat v jednotlivých mesiacoch
- Pomer uhradených a neuhradených faktúr
- Top odberatelia podľa obratu
- Vývoj tržieb v čase
Súčty podľa meny
Pod filtrom v hlavnej tabuľke sa zobrazuje súhrnný prehľad vyfiltrovaných faktúr:
- Celková suma bez DPH
- Celková suma DPH
- Celková suma s DPH
- Súčty rozdelené podľa mien (CZK, EUR, USD...)
Riešenie problémov
Časté otázky
Otázka: Nemôžem vystaviť faktúru, tlačidlo Pridať je neaktívne
Odpoveď: Nemáte dostatočné práva na vystavovanie faktúr v danom stredisku. Kontaktujte administrátora systému, aby vám pridelil právo na editáciu faktúr.
Otázka: Ako opraviť chybne vystavenú faktúru?
Odpoveď: Pokiaľ faktúra nebola ešte odoslaná odberateľovi, môžete ju upraviť tlačidlom Upraviť. Pokiaľ už bola odoslaná, je nutné vystaviť opravný daňový doklad alebo dobropis. Pôvodnú faktúru nemažte, iba ju stornujte dobropisom.
Otázka: Ako nastaviť automatické odosielanie upomienok?
Odpoveď: V nastavení strediska môžete aktivovať automatickú kontrolu faktúr po splatnosti a nastaviť šablónu upomienky. Systém potom automaticky každý deň kontroluje neuhradené faktúry a odosiela upomienky na zadané emailové adresy.
Otázka: Prečo sa faktúra nepáruje automaticky s platbou z banky?
Odpoveď: Automatické párovanie funguje podľa variabilného symbolu. Skontrolujte, či platba v banke obsahuje správny variabilný symbol zhodný s číslom na faktúre. Pokiaľ nie, môžete platbu spárovať ručne v module Bankové výpisy.
Otázka: Ako vystaviť faktúru v cudzej mene?
Odpoveď: Pri vytváraní faktúry vyberte v poli Mena požadovanú menu (EUR, USD atď.). Ceny zadávajte v tejto mene. Na vytlačenej faktúre sa zobrazia sumy v cudzej mene aj prepočet na domovskú menu podľa kurzu.
Otázka: Môžem mať viac číselných radov faktúr?
Odpoveď: Áno, každé fakturačné stredisko má vlastný číselný rad. Vytvorte viac stredísk a v každom nastavte iný prefix a číslovanie.
Otázka: Ako vystaviť zálohovú faktúru a potom finálny doklad?
Odpoveď:
- Vytvorte stredisko typu Zálohová faktúra a vystavte v ňom zálohu
- Po zaplatení zálohy ju označte ako uhradenú
- V detaile zálohovej faktúry kliknite na Vystaviť daňový doklad
- Pri vystavení finálnej faktúry pridajte odpočet zálohy ako zápornú položku
Otázka: QR kód na faktúre nefunguje pri skenovaní
Odpoveď: Skontrolujte, či je na faktúre správne vyplnený bankový účet, variabilný symbol a suma. QR kód generuje štandard SPAYD, ktorý podporujú všetky banky. Pokiaľ problém pretrváva, skúste faktúru vytlačiť vo vyššej kvalite.
Tipy pre efektívnu prácu
- Používajte kopírovanie: Pokiaľ vystavujete podobné faktúry, použite funkciu Kopírovať namiesto vytvárania od začiatku
- Nastavte predvolené texty: V nastavení strediska zadajte štandardné texty, ktoré sa automaticky doplnia do nových faktúr
- Využívajte CRM: Udržujte aktuálne údaje o odberateľoch v CRM, ušetríte čas pri vystavovaní faktúr
- Párujte priebežne: Pravidelne importujte výpisy z banky a párujte platby, budete mať prehľad o pohľadávkach
- Nastavte opakovanie: Pre pravidelné mesačné faktúry použite automatické opakovanie
- Používajte filtre: Pre rýchle vyhľadanie faktúry použite filter podľa sumy, dátumu alebo odberateľa
- Exportujte pravidelne: Exportujte faktúry do účtovného systému vždy za uzavreté obdobie (mesiac, štvrťrok)
- Kontrolujte pred odoslaním: Vždy si skontrolujte náhľad PDF pred odoslaním zákazníkovi
- Evidujte poznámky: Využívajte pole pre poznámky na zaznamenanie dôležitých informácií o faktúre
- Sledujte štatistiky: Pravidelne kontrolujte štatistiky pre prehľad o finančnom zdraví firmy
Odporúčané pracovné postupy
Mesačná uzávierka faktúr
- Na konci mesiaca skontrolujte všetky vystavené faktúry
- Importujte výpisy z banky a spárujte platby
- Označte faktúry, ktoré zostali neuhradené
- Exportujte faktúry do účtovného systému
- Vytlačte alebo exportujte prehľad pre účtovníka
- Odošlite upomienky na faktúry po splatnosti
Kontrola pred odoslaním faktúry
- Skontrolujte správnosť údajov odberateľa (najmä IČO a DIČ)
- Overte dátum vystavenia, DUZP a splatnosti
- Skontrolujte položky, množstvo a ceny
- Overte správnosť výpočtu DPH
- Skontrolujte bankový účet a variabilný symbol
- Prehliadnite si PDF náhľad pred odoslaním
- Uistite sa, že je správny email príjemcu